Arch Capital Group (NASDAQ:ACGL) se dispara un 3,1% esta semana, aunque el crecimiento de los beneficios sigue por detrás de la rentabilidad quinquenal para el accionista

El peor resultado tras comprar acciones de una empresa (suponiendo que no haya apalancamiento) sería perder todo el dinero invertido. Sin embargo, una buena empresa puede hacer que el precio de sus acciones suba más de un 100%. A largo plazo, Arch Capital Group Ltd. (NASDAQ:ACGL)(NASDAQ:ACGL), ya que la acción ha subido un 197% en cinco años. Además, el precio de la acción ha subido un 17% en aproximadamente un trimestre. La empresa presentó sus resultados financieros recientemente; puede ponerse al día de las últimas cifras leyendo nuestro informe sobre la empresa.

La semana pasada resultó lucrativa para los inversores de Arch Capital Group, así que veamos si los fundamentales impulsaron el rendimiento de la empresa en cinco años.

Vea nuestro último análisis de Arch Capital Group

Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo los resultados empresariales subyacentes. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Arch Capital Group logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 39% anual. El crecimiento del BPA es más impresionante que la subida anual de la cotización del 24% durante el mismo periodo. Por lo tanto, parece que el mercado se ha vuelto relativamente pesimista sobre la empresa. Este sentimiento de cautela se refleja en su (bastante bajo) ratio PER de 7,93.

La siguiente imagen muestra cómo se ha comportado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Por supuesto, es excelente ver cómo Arch Capital Group ha aumentado sus beneficios a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Puede ver cómo se ha fortalecido (o debilitado) su balance a lo largo del tiempo en este gráfico interactivo gratuito.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Arch Capital Group han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 41% en un año. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 24% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor Arch Capital Group, tenemos que considerar muchos otros factores. Un ejemplo: Hemos detectado 2 señales de advertencia para Arch Capital Group que debería tener en cuenta, y 1 de ellas no debería ser ignorada.

Por supuesto, Arch Capital Group puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de valores de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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