La trayectoria de los beneficios de Estée Lauder Companies (NYSE:EL) podría tornarse positiva, ya que la acción subió un 4,0% la semana pasada

Los accionistas de The Estée Lauder Companies Inc.(NYSE:EL) deberían alegrarse de que la cotización haya subido un 15% en el último trimestre. Mientras tanto, en los últimos tres años la acción ha caído con fuerza. Trágicamente, el precio de la acción bajó un 54% en ese tiempo. Así que es bueno ver que vuelve a subir. Aunque muchos seguirán nerviosos, podría haber más ganancias si la empresa consigue dar lo mejor de sí misma.

Aunque la acción ha subido un 4% en la última semana, pero los accionistas a largo plazo siguen en números rojos, veamos qué pueden decirnos los fundamentales.

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Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante los tres años en que cayó el precio de la acción, los beneficios por acción (BPA) de Estée Lauder Companies cayeron un 20% cada año. Esta caída del BPA no dista mucho de la del precio de la acción, que fue del 23% anual. Así que parece que el sentimiento hacia las acciones no ha cambiado mucho con el tiempo. Más bien, el precio de la acción ha seguido aproximadamente el crecimiento del BPA.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Probablemente merezca la pena señalar que en el último trimestre hemos visto importantes compras desde dentro, lo que consideramos positivo. Por otro lado, creemos que las tendencias de ingresos y beneficios son medidas mucho más significativas del negocio. Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Estée Lauder Companies es un buen punto de partida si desea profundizar en el valor.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 21% en el último año, los accionistas de Estée Lauder Companies perdieron un 43% (incluso incluyendo dividendos). Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Desgraciadamente, el rendimiento del año pasado puede indicar retos no resueltos, dado que fue peor que la pérdida anualizada del 2% durante la última media década. En términos generales, la debilidad de las cotizaciones a largo plazo puede ser una mala señal, aunque los inversores contrarios podrían querer investigar el valor con la esperanza de un cambio de tendencia. Siempre es interesante seguir la evolución de las cotizaciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Estée Lauder Companies, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Tomemos los riesgos, por ejemplo: Estée Lauder Companies tiene 4 señales de advertencia (y 2 que son un poco preocupantes) que creemos que debería conocer.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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