IRADIMED (NASDAQ:IRMD) cede un 7,9% esta semana, ya que los rendimientos anuales caen más en línea con el crecimiento de las ganancias.

Lo máximo que puede perder en cualquier acción (suponiendo que no utilice apalancamiento) es el 100% de su dinero. Pero por el lado bueno, si compra acciones de una empresa de alta calidad al precio adecuado, puede ganar mucho más del 100%. Un buen ejemplo es IRADIMED CORPORATION(NASDAQ:IRMD), que ha visto cómo el precio de sus acciones subía un 128% en cinco años. También es bueno ver que la cotización ha subido un 17% en el último trimestre. La empresa presentó sus resultados financieros recientemente; puede ponerse al día sobre las últimas cifras leyendo nuestro informe sobre la empresa.

Dado que el rendimiento a largo plazo ha sido bueno, pero ha habido un reciente retroceso del 7,9%, vamos a comprobar si los fundamentos coinciden con el precio de la acción.

Consulte nuestro último análisis de IRADIMED

En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

A lo largo de media década, IRADIMED ha conseguido aumentar sus beneficios por acción en un 15% anual. Así pues, la tasa de crecimiento del BPA se aproxima bastante a la revalorización anualizada de la acción, del 18% anual. Esto indica que el sentimiento de los inversores hacia la empresa no ha cambiado mucho. De hecho, el precio de la acción parece reflejar en gran medida el crecimiento del BPA.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Probablemente merezca la pena señalar que el Consejero Delegado cobra menos que la media de empresas de tamaño similar. Pero aunque siempre merece la pena comprobar la remuneración del CEO, la cuestión realmente importante es si la empresa puede aumentar sus beneficios en el futuro. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen detallado de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí...

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. Observamos que, en el caso de IRADIMED, el TSR de los últimos 5 años ha sido del 145%, lo que es mejor que la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de IRADIMED obtuvieron un rendimiento total del 26% durante el año. Sin embargo, no alcanzó la media del mercado. Por el lado bueno, sigue siendo una ganancia, y de hecho es mejor que la rentabilidad media del 20% en media década. Esto podría indicar que la empresa está ganando nuevos inversores, a medida que prosigue su estrategia. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a IRADIMED, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Aun así, tenga en cuenta que IRADIMED muestra 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que usted debería conocer...

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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