Los inversores de CorVel (NASDAQ:CRVL) estarán satisfechos con su impresionante rentabilidad del 285% en los últimos cinco años

Cuando se compra una acción, siempre existe la posibilidad de que caiga un 100%. Pero lo bueno es que se puede ganar mucho más del 100% con una acción realmente buena. Por ejemplo, el precio de las acciones de CorVel Corporation(NASDAQ:CRVL) ha subido un impresionante 285% en los últimos cinco años. También ha complacido a los accionistas la subida del 13% en los últimos tres meses. Pero a este movimiento puede haber contribuido un mercado razonablemente boyante (ha subido un 11% en 90 días).

Teniendo esto en cuenta, merece la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

Vea nuestro último análisis de CorVel

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Si comparamos los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

A lo largo de media década, CorVel ha conseguido aumentar sus beneficios por acción en un 14% anual. Este crecimiento de los beneficios por acción es inferior al aumento medio anual del 31% del precio de la acción. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Esto no es necesariamente sorprendente, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios. Este sentimiento favorable se refleja en su ratio PER (bastante optimista) de 55,64.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Nos complace informar de que la remuneración del Consejero Delegado es más modesta que la de la mayoría de los Consejeros Delegados de empresas de capitalización similar. Siempre merece la pena prestar atención a la remuneración de los consejeros delegados, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de CorVel es un buen punto de partida si desea profundizar en el valor.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de CorVel han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 34% en un año. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último se sitúa en el 31% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para CorVel que debería tener en cuenta.

Por supuesto, CorVel puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de valores de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas americanas.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.