Una buena semana para los accionistas de Gevo (NASDAQ:GEVO) no alivia el dolor de tres años de pérdidas

Es agradable ver que la cotización de Gevo, Inc.(NASDAQ:GEVO) ha subido un 11% en una semana. Pero en los últimos tres años ha sufrido un terrible declive. La cotización se ha hundido como un barco agujereado, un 89% en ese tiempo. Así que nos alivia que los titulares a largo plazo vean un poco de subida. Pero la cuestión más importante es si el negocio subyacente puede justificar un precio aún más alto. Realmente esperamos que cualquiera que haya aguantado esa caída de precios tenga una cartera diversificada. Aunque pierdas dinero, no tienes por qué perder la lección.

En una nota más alentadora, la empresa ha aumentado su capitalización bursátil en 15 millones de dólares en tan sólo los últimos 7 días, así que veamos si podemos determinar a qué se debe la pérdida de tres años para los accionistas.

Vea nuestro último análisis de Gevo

Gevo no fue rentable en los últimos doce meses, es poco probable que veamos una fuerte correlación entre el precio de sus acciones y su beneficio por acción (BPA). Podría decirse que los ingresos son nuestra siguiente mejor opción. Los accionistas de empresas no rentables suelen desear un fuerte crecimiento de los ingresos. Como puede imaginarse, un rápido crecimiento de los ingresos, cuando se mantiene, suele conducir a un rápido crecimiento de los beneficios.

En tres años, los ingresos de Gevo crecieron un 86% anual. Eso está muy por encima de la mayoría de las empresas pre-beneficio. Entonces, ¿por qué el precio de la acción se ha desplomado un 24% anual, en el mismo tiempo? El precio de la acción nos hace preguntarnos si hay un problema de rentabilidad. En última instancia, el crecimiento de los ingresos no sirve de mucho si el negocio no puede escalar bien. A menos que el balance sea sólido, la empresa podría tener que ampliar capital.

El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Este informe interactivo gratuito sobre la solidez del balance de Gevo es un buen punto de partida si desea investigar más a fondo el valor.

Una perspectiva diferente

Los inversores en Gevo tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 42%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 26%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Lamentablemente, los resultados del año pasado ponen fin a una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 11% anual a lo largo de cinco años. En términos generales, la debilidad de la cotización a largo plazo puede ser una mala señal, aunque los inversores contrarios podrían investigar el valor con la esperanza de un cambio de tendencia. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Gevo que usted debe tener en cuenta.

Por supuesto, podría encontrar una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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