Los inversores en Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) han obtenido unos espléndidos rendimientos del 185% en los últimos tres años

Puede parecer malo, pero lo peor que puede pasar cuando compras una acción (sin apalancamiento) es que su cotización llegue a cero. Pero en cambio puedes ganar mucho más del 100% si la empresa va bien. Por ejemplo, la cotización de Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG) es un 145% superior a la de hace tres años. La mayoría estaría contenta con eso. También es agradable para los accionistas la subida del 31% en los últimos tres meses.

Así que investiguemos y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con el progreso del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Diamondback Energy

Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones de la cotización a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante tres años de crecimiento del precio de las acciones, Diamondback Energy pasó de tener pérdidas a ser rentable. Ese tipo de transición puede ser un punto de inflexión que justifique una fuerte subida de la cotización, como hemos visto aquí.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Por supuesto, es excelente ver cómo Diamondback Energy ha aumentado sus beneficios a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Eche un vistazo a la salud financiera de Diamondback Energy con este informe gratuito sobre su balance.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deben tener en cuenta la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Así pues, para las empresas que pagan un dividendo generoso, el TSR suele ser muy superior al rendimiento de la cotización. En el caso de Diamondback Energy, su TSR ha sido del 185% en los últimos 3 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Diamondback Energy ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 52% en los últimos doce meses. Y eso incluye el dividendo. Es mejor que la rentabilidad anualizada del 20% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Diamondback Energy que debería tener en cuenta.

Pero atención: Diamondback Energy puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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