La capitalización bursátil de Drilling Tools International Corporation (NASDAQ:DTI) subió 16 millones de dólares la semana pasada, y las empresas de capital riesgo que tienen mucho en juego en la empresa se vieron recompensadas.

Ideas clave

• La participación significativa de empresas de capital riesgo en Drilling Tools International sugiere que las decisiones clave están influenciadas por accionistas del gran público
• El mayor accionista de la empresa es Hicks Equity Partners LLC, con una participación del 54%.
• Utilizando los datos del rendimiento pasado de la empresa junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

Un vistazo a los accionistas de Drilling Tools International Corporation(NASDAQ:DTI) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 54% para ser exactos, es el de las empresas de capital riesgo. En otras palabras, es el grupo que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Evidentemente, las empresas de capital riesgo son las más beneficiadas después de que la capitalización bursátil de la empresa aumentara en 16 millones de dólares la semana pasada.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Drilling Tools International.

Consulte nuestro último análisis de Drilling Tools International

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Drilling Tools International?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Cabe esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Drilling Tools International. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es raro ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Por lo tanto, merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Drilling Tools International (a continuación). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Drilling Tools International no es propiedad de fondos de cobertura. Hicks Equity Partners LLC es actualmente el mayor accionista, con el 54% de las acciones en circulación. Esto implica que tienen el control mayoritario del futuro de la empresa. Fp Spac 2, LLC es el segundo mayor accionista, con un 9,3% de las acciones ordinarias, y Michael Domino posee alrededor del 4,9% de las acciones de la empresa. Además, encontramos que R. Prejean, el CEO tiene el 1,5% de las acciones asignadas a su nombre.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. El valor cuenta con cierta cobertura por parte de los analistas, pero aún podría hacerse más conocido con el tiempo.

Posesión de información privilegiada sobre Drilling Tools International

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración tienen información privilegiada. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responde ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera que tener información privilegiada es positivo porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

A los accionistas probablemente les interese saber que los iniciados poseen acciones de Drilling Tools International Corporation. En su propio nombre, las personas con información privilegiada poseen 17 millones de dólares en acciones de esta empresa de 173 millones de dólares. Es bueno ver cierta inversión por parte de personas con información privilegiada, pero normalmente nos gusta ver mayores participaciones de personas con información privilegiada. Quizá valga la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 22% en Drilling Tools International. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede influir en la gestión de la empresa.

Propiedad de capital privado

Con una participación del 54%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial, centrándose en la creación de valor. A veces vemos que los fondos de capital riesgo permanecen a largo plazo, pero en general tienen un horizonte de inversión más corto y, como su nombre indica, no invierten mucho en empresas públicas. Al cabo de un tiempo, pueden tratar de vender y redistribuir el capital en otro lugar.

Propiedad de empresas privadas

Nuestros datos indican que las empresas privadas poseen el 9,4% de las acciones de la empresa. Es difícil sacar conclusiones de este dato por sí solo, por lo que merece la pena investigar quién es el propietario de esas empresas privadas. A veces, las personas con información privilegiada u otras partes relacionadas tienen intereses en acciones de una empresa pública a través de una empresa privada separada.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena considerar los distintos grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Drilling Tools International (¡1 es preocupante!) que debería conocer antes de invertir aquí.

En última instancia, el futuro es lo más importante. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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