Las personas con información privilegiada fueron las que más ganaron, ya que la capitalización bursátil de Consumer Portfolio Services, Inc. (NASDAQ:CPSS) aumentó en 18 millones de dólares la semana pasada.

Información clave

• La importante participación de personas con información privilegiada en Consumer Portfolio Services sugiere la existencia de intereses inherentes en la expansión de la empresa.
• Los 3 principales accionistas poseen el 51% de la empresa
• Las instituciones poseen el 23% de Consumer Portfolio Services

Todo inversor en Consumer Portfolio Services, Inc.(NASDAQ:CPSS) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Podemos ver que las personas con información privilegiada poseen la mayor parte de la empresa, con un 37%. Es decir, este grupo es el que más se beneficia si las acciones suben (o el que más pierde si bajan).

En consecuencia, los accionistas con información privilegiada fueron los mayores beneficiarios de la subida del 11% de la semana pasada.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Consumer Portfolio Services, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de Consumer Portfolio Services

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Consumer Portfolio Services?

Las instituciones normalmente se miden a sí mismas con respecto a un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se entusiasman más con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.

Vemos que Consumer Portfolio Services cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han analizado las acciones y les gustan. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. No es raro que se produzca una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Consumer Portfolio Services (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los fondos de cobertura no tienen muchas acciones en Consumer Portfolio Services. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es Black Diamond Capital Management, L.L.C. con el 24% de las acciones en circulación. Con el 19% y el 7,7% de las acciones en circulación respectivamente, Charles Bradley y Dimensional Fund Advisors LP son el segundo y tercer mayor accionista. Charles Bradley, que es el segundo mayor accionista, también ostenta el título de Consejero Delegado.

Tras indagar un poco más, descubrimos que los tres principales accionistas controlan en conjunto más de la mitad de las acciones de la empresa, lo que implica que tienen un poder considerable para influir en las decisiones de la empresa.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Por el momento, no hemos detectado ninguna cobertura de analistas sobre el valor, por lo que es poco probable que la empresa cuente con una amplia participación.

Posesión de información privilegiada sobre Consumer Portfolio Services

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son personas con información privilegiada. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los propios directivos de alto nivel forman parte del consejo.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una elevada participación interna también puede otorgar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen una proporción razonable de Consumer Portfolio Services, Inc. Tiene una capitalización bursátil de sólo 177 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen 66 millones de dólares en acciones a su nombre. Diríamos que esto muestra una alineación con los accionistas, pero cabe señalar que la empresa sigue siendo bastante pequeña; es posible que algunas personas con información privilegiada hayan fundado el negocio. Puede hacer clic aquí para ver si esas personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 16%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Consumer Portfolio Services. Aunque este tamaño de la propiedad puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, todavía pueden tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Propiedad de capital privado

Con una participación del 24%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de influir en la estrategia de la empresa centrándose en la creación de valor. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena considerar los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos descubierto 2 señales de advertencia para Consumer Portfolio Services (¡una es un poco preocupante!) que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Por supuesto, puede que no sea la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta listagratuita de empresas interesantes.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras de los informes anuales de todo el año.

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