Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) está controlada en gran medida por accionistas institucionales que poseen el 83% de la empresa.

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en Illinois Tool Works implican que tienen una influencia significativa en el precio de las acciones de la empresa.
• Los 13 principales accionistas poseen el 50% de la empresa
• Las personas con información privilegiada han comprado recientemente

Todo inversor en Illinois Tool Works Inc.(NYSE:ITW) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 83% de la propiedad. Es decir, el grupo que más se beneficia si las acciones suben (o que más pierde si bajan).

Dado que los propietarios institucionales disponen de una enorme reserva de recursos y liquidez, sus decisiones de inversión suelen tener mucho peso, especialmente entre los inversores particulares. En consecuencia, una cantidad considerable de dinero institucional invertido en una empresa suele considerarse un atributo positivo.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Illinois Tool Works, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de Illinois Tool Works

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Illinois Tool Works?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Illinois Tool Works ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, conviene desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de Illinois Tool Works, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Los hedge funds no tienen muchas acciones de Illinois Tool Works. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es Briar Hall Management LLC, con un 8,8% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 8,8% y el 7,1% de las acciones en circulación, respectivamente.

Después de indagar un poco más, descubrimos que los 13 mayores accionistas tienen una participación combinada del 50% en la empresa, lo que sugiere que ningún accionista tiene un control significativo sobre la empresa.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Hay muchos analistas que cubren el valor, así que también merece la pena ver sus previsiones.

Tenencia de información privilegiada en Illinois Tool Works

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración tienen información privilegiada. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responde ante el Consejo, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera que tener información privilegiada es positivo porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen menos del 1% de Illinois Tool Works Inc. Siendo tan grande, no esperaríamos que los insiders poseyeran una gran proporción de las acciones. En conjunto, poseen 225 millones de dólares en acciones. Siempre es bueno ver al menos alguna participación de iniciados, pero podría valer la pena comprobar si esos iniciados han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, incluidos los inversores minoristas, posee el 16% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Esta participación, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena reflexionar sobre los diferentes grupos que poseen acciones en una empresa. Pero para entender mejor Illinois Tool Works, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Pensemos, por ejemplo, en los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para Illinois Tool Works que debería conocer.

Si eres como yo, quizá quieras pensar si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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