Invertir en Generac Holdings (NYSE:GNRC) hace cinco años le habría reportado una ganancia del 97%.

Cuando invertimos, generalmente buscamos valores que superen la media del mercado. La compra de empresas infravaloradas es una forma de obtener rendimientos superiores. Por ejemplo, los accionistas a largo plazo de Generac Holdings Inc.(NYSE:GNRC) han disfrutado de una revalorización de la acción del 97% durante la última media década, muy por encima de la rentabilidad del mercado, que ronda el 79% (sin incluir dividendos). Por otro lado, las ganancias más recientes no han sido tan impresionantes, ya que los accionistas sólo han ganado un 6,1%.

Así pues, evaluemos los fundamentos subyacentes en los últimos 5 años y veamos si han evolucionado al mismo ritmo que la rentabilidad de los accionistas.

Vea nuestro último análisis de Generac Holdings

Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo el rendimiento empresarial subyacente. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Generac Holdings vio cómo su beneficio por acción caía un 1,2% al año.

Echando un vistazo a estas cifras, podríamos afirmar que el descenso de los beneficios por acción no es representativo de cómo ha cambiado la empresa a lo largo de los años. Por lo tanto, vale la pena echar un vistazo a otras métricas para tratar de entender los movimientos del precio de la acción.

En cambio, el crecimiento de los ingresos del 17% anual probablemente se considere una prueba de que Generac Holdings está creciendo, algo realmente positivo. En ese caso, es posible que la empresa esté sacrificando los beneficios por acción actuales para impulsar el crecimiento.

Los ingresos y beneficios de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Generac Holdings es un valor muy conocido, con abundante cobertura de analistas, lo que sugiere cierta visibilidad sobre el crecimiento futuro. Dado que disponemos de un buen número de previsiones de analistas, puede que merezca la pena echar un vistazo a este gráfico gratuito que muestra las estimaciones de consenso.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Generac Holdings obtuvieron una rentabilidad total del 6,1% durante el año. Pero esa rentabilidad está por debajo del mercado. Si echamos la vista atrás cinco años, la rentabilidad es incluso mejor: un 15% anual durante cinco años. Puede que sea un negocio que merezca la pena vigilar, dada la continua acogida positiva, a lo largo del tiempo, por parte del mercado. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor Generac Holdings, necesitamos considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos descubierto 1 señal de advertencia para Generac Holdings que debería conocer antes de invertir aquí.

Pero atención: Generac Holdings podría no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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