Los inversores de GMéxico Transportes. de (BMV:GMXT) estarán satisfechos con su notable rendimiento del 88% en los últimos cinco años

Cuando invertimos, generalmente buscamos valores que superen la media del mercado. La compra de empresas infravaloradas es una forma de obtener rendimientos superiores. Por ejemplo, el precio de las acciones de GMéxico Transportes. de ha subido un 48% en cinco años, superando fácilmente la rentabilidad del mercado del 29% (sin tener en cuenta los dividendos).

Ahora bien, también merece la pena echar un vistazo a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

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En su ensayo The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de un negocio. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

A lo largo de media década, GMéxico Transportes. de ha conseguido que sus beneficios por acción crezcan un 2,8% anual. Este crecimiento del BPA es inferior al aumento medio anual del 8% del precio de la acción. Esto sugiere que los participantes del mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Esto no es necesariamente sorprendente, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

El siguiente gráfico muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Este informe interactivo gratuito sobre las ganancias, los ingresos y el flujo de caja de GMéxico Transportes. de es un buen punto de partida, si desea investigar más a fondo la acción.

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa del rendimiento generado por una acción. Observamos que, en el caso de GMéxico Transportes. de, el TSR de los últimos 5 años ha sido del 88%, lo que es mejor que el rendimiento de la cotización de la acción mencionado anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de GMéxico Transportes. de han perdido un 1,2% en el año (incluso incluyendo los dividendos), pero el mercado en sí ha subido un 6,0%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen resultados inferiores a los del mercado en un periodo de doce meses. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 13% anual durante media década. Puede que la reciente liquidación sea una oportunidad, por lo que puede que merezca la pena comprobar los datos fundamentales en busca de indicios de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Un ejemplo: Hemos detectado 1 señal de advertencia para GMéxico Transportes. de que usted debe tener en cuenta.

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas mexicanas.

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