Junio 2024 Visión de las Acciones de Crecimiento con Alta Tenencia de Información Privilegiada en la Bolsa Japonesa

En junio de 2024, los mercados bursátiles de Japón presentaban un panorama desigual: el índice Nikkei 225 registraba modestas ganancias, mientras que el índice TOPIX, más amplio, había descendido ligeramente. Este comportamiento matizado se produce en medio de un fortalecimiento de la actividad del sector servicios y una tímida recuperación del yen, lo que podría influir en la dinámica del mercado de cara al futuro. En este entorno, las empresas de crecimiento con un alto grado de participación de inversores internos podrían ofrecer oportunidades interesantes, ya que estas empresas suelen beneficiarse de la alineación de intereses entre accionistas y directivos, lo que podría traducirse en una mayor resistencia en tiempos de incertidumbre.

Las 10 empresas de crecimiento con mayor participación de inversores en Japón

Nombre	Participación	Crecimiento de los beneficios
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	26.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.3%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Micronics Japón (TSE:6871)	15.3%	39.7%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	44.6%
ExaWizards (TSE:4259)	24.8%	67.1%
Soiken Holdings (TSE:2385)	19.8%	118.4%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%
freee K.K (TSE:4478)	24%	80.9%

Haga clic aquí para ver la lista completa de 104 valores de nuestro screener Empresas japonesas de rápido crecimiento con alta participación interna.

Exploremos varias opciones destacadas de los resultados del screener.

Lifedrink Company (TSE:2585)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: Lifedrink Company, Inc. es un fabricante y vendedor de bebidas con sede en Japón, con una capitalización bursátil de aproximadamente 80.300 millones de yenes.

Operaciones: La empresa opera principalmente en el sector de producción y venta de bebidas en Japón.

Posesión de información privilegiada: 16.8%

Lifedrink Company, una empresa japonesa orientada al crecimiento con una elevada participación de inversores, muestra tendencias financieras prometedoras a pesar de algunos retos. Se espera que sus ingresos crezcan un 6,1% anual, por encima de la media del mercado japonés del 4%. Los beneficios aumentaron un 52% el año pasado y se prevé que crezcan un 9,06% anual. Sin embargo, el precio de las acciones de la empresa ha sido muy volátil últimamente y tiene un alto nivel de deuda. En particular, se prevé que su rentabilidad sobre recursos propios alcance un impresionante 23,1% en tres años, lo que subraya las posibles ganancias de eficiencia a pesar de que su valoración actual es un 7,9% inferior a su valor razonable estimado.

• Haga clic para ver un desglose detallado de nuestras conclusiones en el informe sobre el crecimiento de los beneficios de Lifedrink Company.
• Las conclusiones de nuestro reciente informe de valoración apuntan a una posible sobrevaloración de las acciones de Lifedrink Company en el mercado.

freee K.K (TSE:4478)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visión general: Freee K.K., empresa con sede en Japón, está especializada en ofrecer soluciones de software de contabilidad y recursos humanos basadas en la nube, con una capitalización de mercado de aproximadamente 137.790 millones de yenes.

Operaciones: La empresa genera sus ingresos principalmente a partir de soluciones de software de contabilidad y RRHH basadas en la nube.

Propiedad: 24%.

freee K.K., una empresa japonesa de crecimiento con una elevada participación de iniciados, cotiza un 47,8% por debajo de su valor razonable estimado, lo que pone de manifiesto una posible infravaloración. Se espera que los ingresos de la empresa crezcan un 21,4% anual, superando significativamente la tasa de crecimiento del mercado japonés en general, del 4%. Aunque se prevé que el rendimiento de los fondos propios sea bajo, del 18,6% en tres años, se prevé que Freee K.K. sea rentable en el mismo plazo, con un aumento de los beneficios del 80,93% anual. Las últimas reuniones del consejo de administración se han centrado en intercambios estratégicos de acciones y en la emisión de nuevas acciones restringidas, lo que indica una implicación activa de la dirección en la orientación del crecimiento futuro.

• Obtenga una perspectiva en profundidad del rendimiento de freee K.K leyendo nuestro informe de estimaciones de analistas aquí.
• Nuestro informe de valoración de freee K.K, elaborado por expertos, implica que el precio de sus acciones puede ser inferior al esperado.

Japan Electronic Materials (TSE:6855)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: Japan Electronic Materials Corporation está especializada en la producción y distribución de tarjetas de sonda y piezas de tubos de electrones, y opera tanto a nivel nacional como internacional, con una capitalización bursátil de aproximadamente ¥41.870 millones.

Operaciones: Los ingresos de la empresa proceden principalmente de la venta de tarjetas de sonda y piezas de tubos de electrones en los mercados nacional e internacional.

Tenencia de información privilegiada: 14.2%

Japan Electronic Materials, a pesar de una cotización muy volátil y de unos márgenes de beneficio inferiores este año (3,6%) en comparación con el pasado (12,6%), está posicionada para un crecimiento sólido. Se espera que los beneficios de la empresa aumenten un 44,26% anual, superando las previsiones del mercado japonés en general (8,7%). Además, cotiza a un atractivo 18,9% por debajo de su valor razonable estimado, lo que sugiere una infravaloración potencial en un mercado en el que la propiedad interna alinea los intereses con los accionistas externos.

• Profundice en el informe completo de análisis del crecimiento futuro aquí para conocer más a fondo Japan Electronic Materials.
• El análisis detallado en nuestro informe de valoración de Japan Electronic Materials apunta a un precio de la acción inflado en comparación con su valor estimado.

Tomar ventaja

• Descubra aquí la lista completa de 104 empresas japonesas de rápido crecimiento con un alto nivel de participación interna.
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¿Considera otras estrategias?

• Explore empresas de pequeña capitalización de alto rendimiento que aún no han recibido una atención significativa por parte de los analistas.
• Diversifique su cartera con sólidos pagadores de dividendos que ofrezcan flujos de ingresos fiables para capear posibles turbulencias del mercado.
• Busque empresas con un potencial de flujo de caja prometedor que coticen por debajo de su valor razonable.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. No se incluyen las acciones poseídas indirectamente a través de otros vehículos, como entidades corporativas y/o fiduciarias. Todas las previsiones de crecimiento de ingresos y beneficios se refieren a tasas de crecimiento anualizadas de 1 a 3 años.

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