Los accionistas de CIE Automotive (BME:CIE) han ganado un 6,2% CAGR en los últimos cinco años

El objetivo principal de invertir a largo plazo es ganar dinero. Pero más que eso, probablemente quiera que suba más que la media del mercado. Pero CIE Automotive, S.A.(BME:CIE) se ha quedado corta en ese segundo objetivo, con una subida de la cotización del 20% en cinco años, por debajo de la rentabilidad del mercado. Si ampliamos la perspectiva, el valor ha perdido un 3,4% en el último año.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo y veamos si han sido coherentes con la rentabilidad de los accionistas.

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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y su beneficio por acción (BPA).

Durante la última media década, CIE Automotive ha sido rentable. Por lo general, esto se considera un hecho positivo, por lo que los inversores pueden esperar que el precio de la acción aumente.

El siguiente gráfico muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos examinar detenidamente las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). Mientras que la rentabilidad de la cotización sólo refleja la variación del precio de la acción, la TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier ampliación de capital o escisión con descuento. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. El TSR de CIE Automotive en los últimos 5 años ha sido del 35%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 26% en el último año, los accionistas de CIE Automotive perdieron un 0,9% (incluso incluyendo los dividendos). Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 6%, cada año, durante cinco años. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Un ejemplo: Hemos detectado una señal de alarma en CIE Automotive que debería tener en cuenta.

Por supuesto, CIE Automotive puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de valores de crecimiento.

Por favor, tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas españolas.

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