Análisis de valores

Exploración de empresas de crecimiento del ASX con un 28% de participación interna

ASX:CBO
Source: Shutterstock

A medida que el ASX200 experimenta una modesta desaceleración, con sectores como el de las tecnologías de la información afrontando retos mientras que el de los materiales se beneficia de la recuperación de los precios de las materias primas, los inversores observan atentamente la dinámica del mercado. En este entorno, las empresas en crecimiento con una participación significativa de inversores internos pueden ofrecer una perspectiva de inversión única, ya que pueden alinear estrechamente los intereses de la dirección con los resultados de los accionistas en estas condiciones fluctuantes.

Las 10 empresas de crecimiento con mayor participación de inversores en Australia

NombreParticipaciónCrecimiento de los beneficios
Hartshead Resources (ASX:HHR)13.9%86.3%
Cettire (ASX:CTT)28.7%26.7%
Acrux (ASX:ACR)14.6%115.3%
Grupo Plenti (ASX:PLT)12.8%106.4%
Change Financial (ASX:CCA)26.6%76.4%
Hillgrove Resources (ASX:HGO)10.4%45.4%
Biome Australia (ASX:BIO)34.5%114.4%
Liontown Resources (ASX:LTR)16.4%52.2%
CardieX (ASX:CDX)12.2%115.3%
Chrysos (ASX:C79)21.3%63.5%

Haga clic aquí para ver la lista completa de 89 valores de nuestro selector de Compañías ASX de Rápido Crecimiento con Alta Participación Interna.

A continuación destacamos un par de nuestros favoritos de nuestro exclusivo screener.

Cobram Estate Olives (ASX:CBO)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: Cobram Estate Olives Limited es una empresa agroalimentaria especializada en el cultivo y la molturación de aceitunas, con operaciones en Australia y Estados Unidos, y una capitalización bursátil de aproximadamente 738,83 millones de dólares australianos.

Operaciones: La empresa genera ingresos a través de su segmento Boundary Bend Wellness, con 1,48 millones de dólares australianos, y sus operaciones de aceite de oliva en Estados Unidos y Australia, que aportan 63,06 millones de dólares australianos y 163,33 millones de dólares australianos, respectivamente.

Titularidad de información privilegiada: 18.4%

Cobram Estate Olives, una empresa australiana en crecimiento con una elevada participación de inversores, muestra una trayectoria financiera prometedora a pesar de ciertos retos. Aunque su crecimiento de ingresos del 17,5% anual supera el 5,3% del mercado australiano en general, no alcanza el objetivo anual más agresivo del 20% que suele asociarse a las empresas de alto crecimiento. La empresa ha logrado recientemente la rentabilidad y espera que los beneficios aumenten significativamente, previendo una sólida tasa de crecimiento anual del 32,8%, frente a la media del mercado del 13%. Sin embargo, Cobram Estate gestiona un elevado nivel de deuda que podría plantear dificultades para mantener el crecimiento a largo plazo y la rentabilidad del capital, como indican sus previsiones relativamente bajas de rentabilidad sobre fondos propios del 11,7%.

ASX:CBO Ownership Breakdown as at Jul 2024
ASX:CBO Desglose de la propiedad a julio de 2024

Cettire (ASX:CTT)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★★★

Visión general: Cettire Limited opera como minorista online de artículos de lujo, atendiendo a clientes en Australia, Estados Unidos y otros mercados internacionales, con una capitalización de mercado de aproximadamente 517,05 millones de dólares australianos.

Operaciones: Cettire genera sus ingresos principalmente a través de las ventas minoristas en línea, que ascienden a 582,79 millones de dólares australianos.

Participación: 28,7%.

Cettire, minorista australiano de comercio electrónico, está posicionada para un crecimiento significativo, con una previsión de aumento de beneficios del 26,7% anual, por encima de la previsión del mercado del 13%. Su previsión de crecimiento de los ingresos del 23,6% anual también supera la previsión más amplia del mercado del 5,3%. A pesar de estas perspectivas prometedoras, el precio de las acciones de la empresa ha sido muy volátil recientemente y los accionistas experimentaron una dilución durante el año pasado. Además, Cettire cotiza con un descuento sustancial respecto a su valor razonable estimado.

ASX:CTT Earnings and Revenue Growth as at Jul 2024
ASX:CTT Crecimiento de beneficios e ingresos a Jul 2024

IperionX (ASX:IPX)

Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visión general: IperionX Limited es una empresa centrada en la exploración y desarrollo de propiedades minerales en Estados Unidos, con una capitalización de mercado de aproximadamente 560,79 millones de dólares australianos.

Operaciones: La empresa se dedica principalmente a la exploración y desarrollo de propiedades minerales en Estados Unidos.

Titularidad de información privilegiada: 15.8%

IperionX, líder emergente en la fabricación avanzada de titanio, ha ampliado recientemente su presencia en el mercado mediante asociaciones estratégicas y ofertas de acciones. En particular, la empresa se ha asegurado un importante acuerdo con Vegas Fastener Manufacturing para suministrar componentes especializados de titanio al ejército estadounidense, lo que refleja su creciente influencia en sectores críticos de alto rendimiento. A pesar de cotizar con un descuento sustancial respecto a su valor razonable estimado y de haber experimentado una dilución de sus accionistas durante el pasado año, IperionX está preparada para un rápido crecimiento de sus ingresos (76,2% anual) y se espera que sea rentable en un plazo de tres años. Esta trayectoria se ve reforzada por recientes acuerdos como el suscrito con United Stars Holdings, que promete hasta 80 toneladas métricas anuales de productos de titanio para aplicaciones tecnológicas y de defensa.

ASX:IPX Earnings and Revenue Growth as at Jul 2024
ASX:IPX Crecimiento de beneficios e ingresos a Jul 2024

Tomar ventaja

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. No se incluyen las acciones poseídas indirectamente a través de otros vehículos, como entidades corporativas y/o fiduciarias. Todas las previsiones de crecimiento de ingresos y beneficios se refieren a tasas de crecimiento anualizadas de 1 a 3 años.

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

Descubre si Cobram Estate Olives puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.