Die Gewinnwachstumsrate von CTS (NYSE:CTS) bleibt hinter der CAGR von 14% für die Aktionäre zurück

Durch den Kauf eines Indexfonds können Anleger die durchschnittliche Marktrendite annähernd erreichen. Wenn Sie jedoch gute Unternehmen zu attraktiven Preisen kaufen, kann Ihre Portfoliorendite die durchschnittliche Marktrendite übertreffen. So konnten die Aktionäre der CTS Corporation(NYSE:CTS) in den letzten drei Jahren einen Kursanstieg von 45 % verzeichnen, der weit über der Marktrendite (11 %, ohne Dividenden) liegt.

Auch wenn die Aktie in dieser Woche um 4,6 % gefallen ist, lohnt es sich, den Blick längerfristig zu richten und zu prüfen, ob die historischen Renditen der Aktie durch die zugrunde liegenden Fundamentaldaten bestimmt wurden.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und Anleger nicht immer rational handeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

CTS konnte seinen Gewinn pro Aktie über drei Jahre hinweg um 22 % pro Jahr steigern, was den Aktienkurs in die Höhe trieb. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 13 %. Es scheint also, dass der Markt seine Wachstumserwartungen etwas zurückgeschraubt hat.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Erfreulicherweise wird der CEO bescheidener entlohnt als die meisten CEOs von Unternehmen mit ähnlicher Kapitalausstattung. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Erträge, indem Sie sich diese interaktive Grafik der Erträge, Einnahmen und des Cashflows von CTS ansehen.

Eine andere Sichtweise

Die CTS-Aktionäre haben in diesem Jahr einen Verlust von 1,7 % erlitten (selbst wenn man die Dividenden mit einbezieht), aber der Markt selbst ist um 22 % gestiegen. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 8 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Möglicherweise ist der jüngste Ausverkauf eine Chance, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu prüfen. Bevor Sie entscheiden, ob Ihnen der aktuelle Aktienkurs gefällt, sollten Sie prüfen, wie CTS bei diesen 3 Bewertungskennzahlen abschneidet.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.