Die dreijährige Gesamtrendite von ReposiTrak (NYSE:TRAK) übertrifft das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Die Aktionäre von ReposiTrak, Inc.(NYSE:TRAK) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs in der letzten Woche um 13 % gefallen ist. Das schmälert jedoch nicht die recht schöne längerfristige Rendite, wenn man sie über die letzten drei Jahre betrachtet. Tatsächlich ist der Aktienkurs in dieser Zeit um sehr starke 172 % gestiegen. Nach einer derartigen Entwicklung ist es nicht verwunderlich, wenn die Kurse nachgeben. Wenn das Unternehmen in den kommenden Jahren gute Leistungen erbringen kann, dann könnte der jüngste Rückgang eine Chance sein.

Da die langfristige Performance gut war, es aber kürzlich einen Rückschlag von 13 % gab, sollten wir prüfen, ob die Fundamentaldaten zum Aktienkurs passen.

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Die Märkte sind zwar ein wirksamer Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich von Gewinn pro Aktie (EPS) und Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

ReposiTrak konnte seinen Gewinn pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren um 34 % pro Jahr steigern, was zu einem Anstieg des Aktienkurses führte. Wir stellen fest, dass der jährliche (durchschnittliche) Kursanstieg von 40 % nicht allzu weit von der EPS-Wachstumsrate entfernt ist. Ein Zufall? Wahrscheinlich nicht. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass sich die Einstellung des Marktes gegenüber dem Unternehmen nicht allzu sehr verändert hat. Im Gegenteil, die Entwicklung des Aktienkurses hat wohl das EPS-Wachstum nachgeahmt.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Um einen tieferen Einblick in die Schlüsselkennzahlen von ReposiTrak zu erhalten, können Sie sich diese interaktive Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von ReposiTrak ansehen.

Was ist mit Dividenden?

Es ist wichtig, neben der Aktienkursrendite auch die Gesamtrendite für eine Aktie zu betrachten. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass jede erhaltene Dividende reinvestiert wurde) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Wir stellen fest, dass der TSR von ReposiTrak in den letzten drei Jahren 175 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von ReposiTrak im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 132 % erhalten haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 14 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Bevor Sie entscheiden, ob Ihnen der aktuelle Aktienkurs gefällt, sollten Sie prüfen, wie ReposiTrak bei diesen 3 Bewertungsmetriken abschneidet.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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