Aktienanalyse

Privatunternehmen gehören zu den größten Aktionären von Roadzen, Inc. (NASDAQ:RDZN) und wurden nach dem Kursrückgang von 17% in der letzten Woche getroffen

NasdaqGM:RDZN
Source: Shutterstock

Wichtige Einsichten

  • Die erhebliche Kontrolle über Roadzen durch private Unternehmen bedeutet, dass die Öffentlichkeit mehr Einfluss auf Management- und Governance-Entscheidungen hat
  • 54% des Unternehmens werden von den 4 größten Aktionären gehalten
  • Die Untersuchung der Eigentumsverhältnisse in Verbindung mit Daten über die frühere Performance kann zu einem guten Verständnis der Chancen einer Aktie beitragen

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Roadzen, Inc.(NASDAQ:RDZN) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Wir sehen, dass private Unternehmen mit 32 % den Löwenanteil an dem Unternehmen besitzen. Das bedeutet, dass diese Gruppe bei einem Anstieg der Aktie am meisten profitiert (bzw. bei einem Abschwung am meisten verliert).

Und nach dem Kursrückgang von 17 % in der letzten Woche mussten die Privatunternehmen die größten Verluste hinnehmen.

Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Aktionärstypen über Roadzen sagen können.

Siehe unsere letzte Analyse für Roadzen

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NasdaqGM:RDZN Aufschlüsselung des Anteilsbesitzes 1. Mai 2024

Was sagt uns der institutionelle Anteilsbesitz über Roadzen?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass bei den meisten Unternehmen einige Institutionen vertreten sind, vor allem, wenn sie sich im Wachstum befinden.

Bei Roadzen ist der Anteil der institutionellen Anleger sehr gering. Das deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf dem Radar einiger Fonds steht, aber bei professionellen Anlegern ist es im Moment nicht besonders beliebt. Wenn sich das Geschäft von hier aus weiter entwickelt, könnten wir eine Situation erleben, in der mehr institutionelle Anleger an einem Kauf interessiert sind. Manchmal steigt der Aktienkurs, wenn einige große Institutionen eine bestimmte Aktie gleichzeitig kaufen wollen. Die Gewinn- und Umsatzhistorie, die Sie unten sehen können, könnte hilfreich sein, um zu prüfen, ob mehr institutionelle Anleger die Aktie kaufen wollen. Natürlich gibt es auch viele andere Faktoren zu berücksichtigen.

earnings-and-revenue-growth
NasdaqGM:RDZN Gewinn- und Umsatzentwicklung 1. Mai 2024

Es sieht so aus, als besäßen Hedgefonds 6,0 % der Roadzen-Aktien. Das erregt meine Aufmerksamkeit, weil Hedge-Fonds manchmal versuchen, das Management zu beeinflussen oder Veränderungen herbeizuführen, die kurzfristig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Unsere Daten zeigen, dass Avacara Pte, Ltd. mit 25 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Im Vergleich dazu halten der zweit- und der drittgrößte Aktionär etwa 11 % bzw. 9,5 % der Aktien. Darüber hinaus hält der CEO des Unternehmens, Rohan Malhotra, direkt 1,2 % der insgesamt ausstehenden Aktien.

Um unsere Studie noch interessanter zu machen, haben wir festgestellt, dass die vier größten Aktionäre mehr als die Hälfte des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass diese Gruppe erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung des Unternehmens hat.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherchen darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Unsere Informationen deuten darauf hin, dass es keine Analystenberichte über diese Aktie gibt, so dass sie wahrscheinlich wenig bekannt ist.

Insider-Besitz von Roadzen

Während die genaue Definition eines Insiders subjektiv sein kann, betrachtet fast jeder Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, vor allem, wenn sie zu den Gründern oder dem CEO gehören.

Insider-Beteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Führungskräfte wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denken. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Wir können sehen, dass Insider Aktien von Roadzen, Inc. besitzen. In ihrem eigenen Namen besitzen die Insider Aktien im Wert von 28 Millionen US-Dollar des 285 Millionen US-Dollar schweren Unternehmens. Es ist erfreulich, dass Insider investieren, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 22 % an Roadzen. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Private Equity-Firmen halten einen Anteil von 28 % an Roadzen. Dies deutet darauf hin, dass sie Einfluss auf wichtige politische Entscheidungen haben können. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig bei uns, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Investitionshorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Private Unternehmen als Eigentümer

Unseren Daten zufolge halten Privatunternehmen 32 % der Unternehmensanteile. Privatunternehmen können verbundene Unternehmen sein. Manchmal sind Insider nicht in ihrer Eigenschaft als Einzelperson, sondern über eine Beteiligung an einem privaten Unternehmen an einem öffentlichen Unternehmen beteiligt. Auch wenn es schwierig ist, daraus allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, ist dies ein Bereich, der für weitere Untersuchungen interessant ist.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu untersuchen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Seien Sie sich bewusst, dass Roadzen in unserer Investitionsanalyse 2 Warnzeichen aufweist, und eines davon ist signifikant...

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob Roadzen unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.