Die Aktionäre von Pegasystems (NASDAQ:PEGA) haben seit ihrer Investition in die Aktie vor drei Jahren einen Verlust von 52 % hinnehmen müssen

Die Aktionäre von Pegasystems Inc.(NASDAQ:PEGA) werden zweifellos sehr dankbar sein, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 31 % gestiegen ist. In den letzten drei Jahren ist die Aktie jedoch stark gefallen. Tatsächlich ist der Aktienkurs in den letzten drei Jahren um tragische 53 % gefallen. Daher ist es gut zu sehen, dass es wieder aufwärts geht. Auch wenn viele nach wie vor nervös sind, könnte es zu weiteren Kursgewinnen kommen, wenn sich das Unternehmen von seiner besten Seite zeigen kann.

Es lohnt sich zu prüfen, ob sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens im Gleichschritt mit den unzureichenden Aktionärsrenditen entwickelt hat oder ob es eine Diskrepanz zwischen den beiden gibt. Lassen Sie uns also genau das tun.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine Möglichkeit, zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist Pegasystems von einem Verlust in die Gewinnzone gekommen. Das würde im Allgemeinen als positiv angesehen werden, weshalb es uns überrascht, dass der Aktienkurs gesunken ist. Es lohnt sich also, einen Blick auf andere Kennzahlen zu werfen, um die Entwicklung des Aktienkurses zu verstehen.

Bei einer recht geringen Rendite von nur 0,2 % bezweifeln wir, dass der Aktienkurs auf der Dividende beruht. Der Umsatz ist in den letzten drei Jahren um 8,6 % gestiegen, so dass der Kursrückgang auch nicht auf den Umsatz zurückzuführen sein dürfte. Diese Analyse ist nur oberflächlich, aber es könnte sich lohnen, Pegasystems genauer zu untersuchen, denn manchmal fallen Aktien zu Unrecht. Dies könnte eine Gelegenheit sein.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf die Abbildung klicken, können Sie weitere Details sehen).

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Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Pegasystems innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 35 % erzielt haben. Darin ist die Dividende enthalten. Das ist auf jeden Fall besser als der Verlust von etwa 2 % pro Jahr im letzten halben Jahrzehnt. Wir legen im Allgemeinen mehr Gewicht auf die langfristige Performance als auf die kurzfristige, aber die jüngste Verbesserung könnte auf einen (positiven) Wendepunkt im Unternehmen hinweisen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Nehmen Sie zum Beispiel die Risiken - Pegasystems hat 2 Warnzeichen , die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Pegasystems wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. In der Zwischenzeit sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit beträchtlichen Insiderkäufen in jüngster Zeit ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.