Anleger in Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) haben in den letzten drei Jahren leider 38% verloren

Um den Aufwand für die Auswahl einzelner Aktien zu rechtfertigen, lohnt es sich, die Rendite eines Marktindexfonds zu übertreffen. Aber in jedem Portfolio gibt es wahrscheinlich einige Aktien, die hinter dieser Benchmark zurückbleiben. Wir bedauern, dass die langfristigen Aktionäre von Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS) diese Erfahrung gemacht haben: Der Aktienkurs ist in drei Jahren um 41 % gefallen, während der Markt eine Rendite von etwa 25 % erzielte.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs fiel, sank der Gewinn je Aktie (EPS) von Skyworks Solutions jedes Jahr um 4,0 %. Der Rückgang des Aktienkurses um 16 % ist sogar noch stärker als der Rückgang des Gewinns je Aktie. Es scheint also, dass der Markt in der Vergangenheit zu viel Vertrauen in das Unternehmen hatte.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können durch Anklicken des Bildes abgerufen werden).

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Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR) berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Im Fall von Skyworks Solutions liegt der TSR für die letzten 3 Jahre bei -38 %. Das ist mehr als die bereits erwähnte Kursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Während der breitere Markt im letzten Jahr rund 32 % zulegte, verloren die Aktionäre von Skyworks Solutions 4,7 % (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden). Dabei ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 7 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Möglicherweise ist der jüngste Ausverkauf eine Chance, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu prüfen. Die meisten Anleger nehmen sich die Zeit, die Daten über Insidertransaktionen zu prüfen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.