Institutionelle Eigentümer könnten drastische Maßnahmen ergreifen, da der jüngste Rückgang von Aehr Test Systems (NASDAQ:AEHR) um 22% zu den einjährigen Verlusten beiträgt

Wichtige Einblicke

• Der hohe Anteil von Institutionen an Aehr Test Systems bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• Insgesamt 18 Investoren halten mit 51% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Die frühere Performance eines Unternehmens und die Eigentumsverhältnisse geben Aufschluss über die Aussichten für ein Unternehmen.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Aehr Test Systems(NASDAQ:AEHR) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind Institutionen mit einem Anteil von 68 %. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Daraus folgt, dass die institutionellen Anleger die am stärksten betroffene Gruppe waren, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens letzte Woche nach einem Kursrückgang von 22 % auf 360 Mio. USD gefallen war. Der jüngste Verlust, der sich zu einem Jahresverlust von 74 % für die Aktionäre hinzugesellt, dürfte dieser Gruppe von Anlegern nicht schmecken. Die auch als "smart money" bezeichneten institutionellen Anleger haben einen großen Einfluss auf die Kursentwicklung einer Aktie. Sollte sich der Abwärtstrend fortsetzen, könnten die Institutionen daher unter Druck geraten, Aehr Test Systems zu verkaufen, was sich negativ auf die Einzelanleger auswirken könnte.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Aehr Test Systems näher beleuchtet.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Aehr Test Systems an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Aehr Test Systems?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Erwägung, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Bei Aehr Test Systems sind bereits institutionelle Anleger im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie ihnen gefällt. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien darum, die Aktien schnell zu verkaufen. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Aehr Test Systems, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Institutionelle Anleger besitzen über 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Wir stellen fest, dass Hedge-Fonds keine nennenswerten Investitionen in Aehr Test Systems haben. Unsere Daten zeigen, dass The Vanguard Group, Inc. mit 7,3 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Im Vergleich dazu halten die zweit- und drittgrößten Aktionäre etwa 7,0 % und 4,2 % der Aktien. Darüber hinaus hält der CEO des Unternehmens, Gayn Erickson, direkt 1,1 % der insgesamt ausstehenden Aktien.

Ein Blick auf das Aktionärsregister zeigt, dass 51 % der Anteile von den 18 größten Aktionären kontrolliert werden, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit der Anteile hält.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Die Aktie wird bereits von einigen Analysten beobachtet, könnte aber mit der Zeit noch bekannter werden.

Insider-Besitz von Aehr Test Systems

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal Spitzenmanager selbst im Vorstand.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von Aehr Test Systems besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 360 Mio. USD, und die Insider halten Aktien im Wert von 20 Mio. USD in ihrem eigenen Namen. Es ist erfreulich, dass einige Insider investieren, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 26 % an Aehr Test Systems. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu untersuchen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Beachten Sie, dass Aehr Test Systems in unserer Investitionsanalyse 4 Warnzeichen aufweist , von denen 2 besorgniserregend sind...

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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