Alexander & Baldwin, Inc. (NYSE:ALEX): Jüngster Kursrückgang von 4,7% verstärkt die einjährigen Verluste, institutionelle Anleger könnten drastische Maßnahmen in Betracht ziehen

Wichtige Einblicke

• Der beträchtliche Anteil der Institutionen an Alexander & Baldwin bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• Die 6 größten Aktionäre besitzen 51% des Unternehmens
• Die Untersuchung der Eigentumsverhältnisse in Verbindung mit Daten über die vergangene Wertentwicklung kann ein gutes Verständnis für die Chancen einer Aktie vermitteln

Ein Blick auf die Aktionäre von Alexander & Baldwin, Inc.(NYSE:ALEX) kann uns zeigen, welche Gruppe am mächtigsten ist. Wir sehen, dass Institutionen mit 88 % den Löwenanteil an dem Unternehmen besitzen. Das bedeutet, dass diese Gruppe bei einem Anstieg der Aktie am meisten profitiert (bzw. bei einem Abschwung am meisten verliert).

Und die institutionellen Anleger mussten in der vergangenen Woche einen Wertverlust von 4,7 % ihrer Anteile hinnehmen. Der jüngste Verlust, der sich zu einem einjährigen Verlust von 14 % für die Aktionäre hinzugesellt, dürfte dieser Anlegergruppe nicht gefallen. Institutionen, die oft als "Marktmacher" bezeichnet werden, üben einen erheblichen Einfluss auf die Kursdynamik einer Aktie aus. Wenn die Schwäche des Aktienkurses von Alexander & Baldwin anhält, könnten sich institutionelle Anleger daher gezwungen sehen, die Aktie zu verkaufen, was für Einzelanleger nicht unbedingt ideal ist.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Alexander & Baldwin näher beleuchtet.

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Was sagt die institutionelle Eigentümerschaft über Alexander & Baldwin aus?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass bei den meisten Unternehmen einige institutionelle Anleger vertreten sind, vor allem, wenn sie sich im Wachstum befinden.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Alexander & Baldwin beteiligt. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie gut finden. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien darum, die Aktien schnell zu verkaufen. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Alexander & Baldwin, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr gibt.

Anleger sollten beachten, dass mehr als die Hälfte des Unternehmens im Besitz von institutionellen Anlegern ist, die somit gemeinsam über eine erhebliche Macht verfügen. Hedgefonds halten nicht viele Aktien von Alexander & Baldwin. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär BlackRock, Inc. mit 19 % der ausstehenden Aktien ist. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 16 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von einem Anteil von 5,8 % des drittgrößten Aktionärs.

Wir haben weiter recherchiert und herausgefunden, dass sechs der größten Aktionäre rund 51 % der Aktien halten, was bedeutet, dass es neben den größeren Aktionären auch einige kleinere Aktionäre gibt, die die Interessen der anderen etwas ausgleichen.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Die Aktie wird von den Analysten zwar ein wenig, aber nicht sehr intensiv beobachtet. Es besteht also noch Spielraum, um die Berichterstattung zu erweitern.

Insider-Besitz von Alexander & Baldwin

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal auch Top-Manager selbst im Vorstand.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensführung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann sich unter Umständen negativ auswirken.

Für Aktionäre dürfte es interessant sein zu erfahren, dass Insider Aktien der Alexander & Baldwin, Inc. besitzen. Da es sich um ein großes Unternehmen handelt, ist es gut, dieses Maß an Übereinstimmung zu sehen. Insider besitzen Aktien im Wert von 15 Millionen US-Dollar (zu aktuellen Kursen). Die meisten würden sagen, dass dies eine Angleichung der Interessen zwischen den Aktionären und dem Vorstand zeigt. Dennoch könnte es sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 11 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Alexander & Baldwin. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Nehmen Sie zum Beispiel Risiken - bei Alexander & Baldwin gibt es 2 Warnzeichen (und eines, bei dem wir uns ein wenig unwohl fühlen) , die Sie kennen sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das künftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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