Aktienanalyse

Bio-Techne (NASDAQ:TECH) Anleger sitzen auf einem Verlust von 43%, wenn sie vor drei Jahren investiert haben

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Als Anleger ist es erstrebenswert, dass Ihr Gesamtportfolio den Marktdurchschnitt übertrifft. Aber in jedem Portfolio gibt es wahrscheinlich einige Aktien, die hinter dieser Benchmark zurückbleiben. Wir bedauern, dass die langfristigen Aktionäre der Bio-Techne Corporation(NASDAQ:TECH) diese Erfahrung gemacht haben, denn der Aktienkurs ist in drei Jahren um 44 % gefallen, während der Markt eine Rendite von etwa 20 % erzielte. Darüber hinaus ist der Kurs in einem Vierteljahr um 13 % gesunken. Das ist für die Aktionäre nicht sehr erfreulich.

Es lohnt sich, zu prüfen, ob die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens mit den enttäuschenden Renditen für die Aktionäre übereinstimmt oder ob es eine Diskrepanz zwischen den beiden gibt. Lassen Sie uns also genau das tun.

Siehe unsere neueste Analyse für Bio-Techne

Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn je Aktie (EPS).

Obwohl der Aktienkurs in den letzten drei Jahren gesunken ist, konnte Bio-Techne den Gewinn pro Aktie in dieser Zeit um 5,4 % pro Jahr steigern. Dies ist ein ziemliches Rätsel und deutet darauf hin, dass es etwas gibt, das dem Aktienkurs vorübergehend Auftrieb gibt. Möglicherweise waren die Wachstumserwartungen in der Vergangenheit aber auch unangemessen.

Es lohnt sich, einen Blick auf andere Kennzahlen zu werfen, denn das EPS-Wachstum scheint nicht mit dem fallenden Aktienkurs übereinzustimmen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die bescheidene Dividendenrendite von 0,5 % die Marktmeinung zu dieser Aktie beeinflusst. Die Einnahmen sind in den letzten drei Jahren um 5,9 % gestiegen, so dass der Kursrückgang auch nicht von den Einnahmen abhängig zu sein scheint. Diese Analyse ist nur oberflächlich, aber es könnte sich lohnen, Bio-Techne genauer zu untersuchen, denn manchmal fallen Aktien zu Unrecht. Hier könnte sich eine Chance bieten.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

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NasdaqGS:TECH Gewinn- und Umsatzentwicklung 30. Oktober 2024

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Dieser kostenlose Bericht mit Analystenprognosen soll Ihnen helfen, sich ein Bild von Bio-Techne zu machen.

Eine andere Sichtweise

Die Bio-Techne-Aktionäre haben in diesem Jahr einen Gewinn von 30 % erzielt (sogar einschließlich Dividenden). Diese Rendite bleibt jedoch hinter der des Marktes zurück. Positiv ist, dass dies immer noch ein Gewinn ist, der sogar besser ist als die durchschnittliche Rendite von 7 % über ein halbes Jahrzehnt. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Bio-Techne besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Bio-Techne 1 Warnsignal identifiziert , das Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzdaten -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob Bio-Techne unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.