Private-Equity-Firmen sind die größten Eigentümer von Skye Bioscience, Inc. (NASDAQ:SKYE) und wurden getroffen, nachdem die Marktkapitalisierung um 48 Mio. US$ gesunken war

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Private-Equity-Firmen an Skye Bioscience deutet darauf hin, dass sie gemeinsam ein größeres Mitspracherecht bei der Unternehmensführung und der Geschäftsstrategie haben
• Insgesamt 4 Investoren halten mit 55% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Die Untersuchung der Eigentumsverhältnisse in Verbindung mit Daten über die frühere Wertentwicklung kann dazu beitragen, ein gutes Verständnis für die Chancen einer Aktie zu entwickeln.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Skye Bioscience, Inc.(NASDAQ:SKYE) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Mit einem Anteil von 43 % besitzen Private-Equity-Firmen die meisten Anteile an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die Gruppe am meisten profitiert, wenn die Aktie steigt (oder am meisten verliert, wenn sie fällt).

Und letzte Woche mussten die Private-Equity-Firmen die größten Verluste hinnehmen, als die Aktie um 13 % fiel.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Eigentümern von Skye Bioscience näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Skye Bioscience an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Skye Bioscience?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten, so dass sie sich oft für eine Aktie begeistern, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Wir sehen, dass Skye Bioscience institutionelle Anleger hat, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Bestätigung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Skye Bioscience (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Es sieht so aus, als ob Hedge-Fonds 12% der Aktien von Skye Bioscience besitzen. Das ist bemerkenswert, da Hedge-Fonds oft recht aktive Investoren sind, die versuchen können, das Management zu beeinflussen. Viele wollen kurz- oder mittelfristig eine Wertschöpfung (und einen höheren Aktienkurs) sehen. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär 5AM Venture Management, LLC mit 36 % der ausstehenden Aktien ist. Im Vergleich dazu halten die zweit- und drittgrößten Aktionäre etwa 7,2 % und 6,4 % der Aktien.

Unsere Nachforschungen ergaben auch, dass etwa 55 % des Unternehmens von den vier größten Aktionären kontrolliert werden, was darauf schließen lässt, dass diese Eigentümer einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Forschung darstellen, doch ist es auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Auch wenn einige Analysten über das Unternehmen berichten, ist die Berichterstattung über das Unternehmen wahrscheinlich nicht sehr umfangreich. Es könnte also im Laufe der Zeit mehr Aufmerksamkeit erregen.

Insider-Besitz von Skye Bioscience

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Mitunter sind auch Spitzenmanager selbst im Vorstand vertreten.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensleitung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere Daten deuten darauf hin, dass Insider weniger als 1 % der Skye Bioscience, Inc. in ihrem eigenen Namen besitzen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass es möglich ist, dass Insider über ein privates Unternehmen oder eine andere Unternehmensstruktur eine indirekte Beteiligung halten. Es scheint, dass der Vorstand Aktien im Wert von etwa 385.000 US$ hält. Dem steht eine Marktkapitalisierung von 318 Millionen US-Dollar gegenüber. Im Allgemeinen sehen wir es gerne, wenn ein Vorstand mehr investiert ist. Es könnte sich jedoch lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - hält 37 % der Anteile an dem Unternehmen und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 43 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie mit Schwerpunkt auf der Wertschöpfung zu spielen. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management in die Pflicht nehmen. In anderen Fällen ist Private Equity jedoch ein Ausverkauf, da es das Unternehmen an die Börse bringt.

Eigentum von Privatunternehmen

Es scheint, dass private Unternehmen 3,1 % der Aktien von Skye Bioscience besitzen. Private Unternehmen können verbundene Parteien sein. Manchmal sind Insider über eine Beteiligung an einem privaten Unternehmen an einem öffentlichen Unternehmen beteiligt und nicht in ihrer eigenen Eigenschaft als Privatperson. Auch wenn es schwierig ist, daraus allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, ist dies ein Bereich, der für weitere Untersuchungen in Betracht gezogen werden sollte.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Ein typisches Beispiel: Wir haben 5 Warnzeichen für Skye Bioscience ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 4 davon sind signifikant.

Letztendlich ist die Zukunft am wichtigsten. Sie können diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten für das Unternehmen abrufen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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