Der Kursrückgang von Q32 Bio Inc. (NASDAQ:QTTB) in der vergangenen Woche um 15% muss die Private-Equity-Firmen enttäuscht haben, die eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen halten.

Wichtige Einsichten

• Die erhebliche Kontrolle über Q32 Bio durch private Beteiligungsgesellschaften bedeutet, dass die Öffentlichkeit mehr Einfluss auf Management- und Governance-Entscheidungen hat
• 52% des Unternehmens werden von den 4 größten Aktionären gehalten
• Institutionen besitzen 16% von Q32 Bio

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Q32 Bio Inc.(NASDAQ:QTTB) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Wir sehen, dass Private-Equity-Firmen mit 52 % den Löwenanteil an dem Unternehmen halten. Mit anderen Worten: Die Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Nach dem 15-prozentigen Kursrückgang der letzten Woche haben die Private-Equity-Firmen die größten Verluste erlitten.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Q32 Bio näher beleuchtet.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Q32 Bio an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Q32 Bio?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Referenzindex enthalten sind.

Bei Q32 Bio sind bereits institutionelle Anleger im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Dies lässt auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei den professionellen Anlegern schließen. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von Q32 Bio zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerte Investition in Q32 Bio haben. OrbiMed Advisors LLC ist derzeit der größte Aktionär mit 19% der ausstehenden Aktien. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 18 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von 9,2 % des drittgrößten Aktionärs.

Um unsere Studie noch interessanter zu machen, haben wir festgestellt, dass die vier größten Aktionäre mehr als die Hälfte des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass diese Gruppe einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung des Unternehmens hat.

Die Untersuchung des institutionellen Anteilsbesitzes ist ein guter Weg, um die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Analyse der Analystenmeinungen erreichen. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen ganz einfach überprüfen können.

Insider-Besitz von Q32 Bio

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Das Management ist letztlich dem Vorstand verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider weniger als 1 % der Q32 Bio Inc. besitzen. Es scheint, dass die Vorstandsmitglieder nicht mehr als Aktien im Wert von 753.000 US-Dollar an dem 176 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen besitzen. Wir sehen es im Allgemeinen gerne, wenn der Vorstand mehr investiert ist. Es könnte sich jedoch lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - besitzt 25 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Private Equity-Firmen halten einen Anteil von 52 % an Q32 Bio. Dies deutet darauf hin, dass sie Einfluss auf wichtige politische Entscheidungen haben können. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management zur Rechenschaft ziehen. In anderen Fällen ist Private Equity jedoch ein Ausverkauf, nachdem das Unternehmen an die Börse gebracht wurde.

Öffentliche Unternehmen als Eigentümer

Wir haben den Eindruck, dass öffentliche Unternehmen 6,4 % von Q32 Bio besitzen. Wir können uns nicht sicher sein, aber es ist durchaus möglich, dass es sich um eine strategische Beteiligung handelt. Die Geschäftsbereiche könnten ähnlich sein oder zusammenarbeiten.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 4 Warnzeichen für Q32 Bio entdeckt (2 davon sind signifikant!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Letztendlich wird jedoch die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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