Schmerzhafte Woche für Privatanleger, die in Quantum-Si incorporated (NASDAQ:QSI) investiert haben, nach einem Rückgang von 11%, auch Institutionen erlitten Verluste

Wichtige Einblicke

• Die signifikante Kontrolle über Quantum-Si durch Kleinanleger bedeutet, dass die Öffentlichkeit mehr Einfluss auf Management- und Governance-Entscheidungen hat
• Die 6 größten Aktionäre besitzen 52% des Unternehmens
• Insider haben in letzter Zeit gekauft

Wenn Sie wissen wollen, wer Quantum-Si incorporated(NASDAQ:QSI) wirklich kontrolliert, dann müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Es zeigt sich, dass Kleinanleger mit 39 % den Löwenanteil an dem Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihrer Investition in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Während die institutionellen Anleger, die 34 % der Aktien besitzen, von dem Rückgang der Marktkapitalisierung um 28 Mio. USD in der letzten Woche nicht verschont blieben, erlitten die Kleinanleger als Gruppe die größten Verluste

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Quantum-Si näher beleuchtet.

Siehe unsere neueste Analyse für Quantum-Si

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Quantum-Si?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt annähernd abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei Quantum-Si sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachfolgend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von Quantum-Si, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu der Geschichte zu sagen gibt.

Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerte Investition in Quantum-Si haben. Da Taten mehr sagen als Worte, halten wir es für ein gutes Zeichen, wenn Insider einen bedeutenden Anteil an einem Unternehmen besitzen. Im Fall von Quantum-Si ist sein Top Key Executive, Jonathan Rothberg, mit 26 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär. ARK Investment Management LLC ist der zweitgrößte Aktionär mit einem Anteil von 9,0 % der Stammaktien, und Nikko Asset Management Co, Ltd. hält etwa 5,7 % der Aktien des Unternehmens.

Wir haben auch festgestellt, dass die sechs größten Aktionäre mehr als die Hälfte des Aktienregisters halten, wobei einige kleinere Aktionäre die Interessen der größeren bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.

Die Untersuchung des institutionellen Anteilsbesitzes ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Die Aktie wird bereits von einigen Analysten beobachtet, könnte aber mit der Zeit noch bekannter werden.

Insider-Besitz von Quantum-Si

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal Spitzenmanager selbst im Vorstand.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einen angemessenen Anteil an Quantum-Si incorporated besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 250 Millionen US-Dollar, und die Insider halten Aktien im Wert von 68 Millionen US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Gründer immer noch eine Menge Aktien besitzen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob sie gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 39 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, ein gewisses Maß an Einfluss auf Quantum-Si. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie doch einen echten Einfluss auf die Unternehmensführung haben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Quantum-Si besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Quantum-Si 3 Warnzeichen identifiziert , deren Verständnis Teil Ihres Investitionsprozesses sein sollte.

Letztendlich wird jedoch die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.