Hedge-Fonds-Investoren in ESSA Pharma Inc. (NASDAQ:EPIX) verloren letzte Woche 12%, profitierten aber von längerfristigem Wachstum

Wichtige Einblicke

• Angesichts des hohen Anteils institutioneller Anleger an der Aktie könnte der Aktienkurs von ESSA Pharma von deren Handelsentscheidungen abhängen
• 57% des Unternehmens werden von den 4 größten Aktionären gehalten
• Die Untersuchung der Eigentumsverhältnisse zusammen mit den Prognosen der Analysten ermöglicht ein gutes Verständnis der Chancen einer Aktie

Ein Blick auf die Aktionäre von ESSA Pharma Inc.(NASDAQ:EPIX) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Mit einem Anteil von 42 % besitzen Hedgefonds die meisten Aktien des Unternehmens. Das bedeutet, dass diese Gruppe bei einem Anstieg der Aktie am meisten profitieren (oder bei einem Rückgang am meisten verlieren) wird.

Nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens in der vergangenen Woche auf 343 Mio. USD gefallen war, waren die Hedgefonds-Investoren am stärksten betroffen. Die 159%ige Einjahresrendite könnte jedoch dazu beigetragen haben, ihre Gesamtverluste zu mildern. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie in Zukunft nach Schwächen Ausschau halten werden.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von ESSA Pharma näher beleuchtet.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu ESSA Pharma an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über ESSA Pharma?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an ESSA Pharma beteiligt. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie für gut befinden. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von ESSA Pharma zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Unsere Daten zeigen, dass Hedgefonds 42 % von ESSA Pharma besitzen. Das erregt meine Aufmerksamkeit, weil Hedge-Fonds manchmal versuchen, Einfluss auf das Management zu nehmen oder Veränderungen herbeizuführen, die kurzfristig einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen. BVF Partners L.P. ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 20 % der ausstehenden Aktien. Bellevue Asset Management AG ist der zweitgrößte Aktionär mit 18 % der Stammaktien, und Soleus Capital Management, L.P. hält etwa 9,8 % der Aktien des Unternehmens.

Unsere Recherchen ergaben auch, dass etwa 57 % des Unternehmens von den vier größten Aktionären kontrolliert werden, was darauf hindeutet, dass diese Eigentümer einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist ein guter Weg, um die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von ESSA Pharma

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal Spitzenmanager selbst im Vorstand.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen ist jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe konzentriert.

Für die Aktionäre ist es wahrscheinlich interessant zu erfahren, dass Insider Aktien von ESSA Pharma Inc. besitzen. Als Einzelpersonen besitzen die Insider zusammen einen Anteil im Wert von 7,7 Millionen US-Dollar an dem 343 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Es ist erfreulich, dass Insider investieren, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 19 % hat die Öffentlichkeit, hauptsächlich bestehend aus Einzelanlegern, einen gewissen Einfluss auf ESSA Pharma. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, so können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 4 Warnzeichen für ESSA Pharma identifiziert (2 davon bereiten uns Unbehagen) , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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