Walt Disney (NYSE:DIS)-Aktionäre haben seit ihrer Investition in die Aktie vor drei Jahren einen Verlust von 37% erlitten

Auch wenn es für einige Aktionäre nicht ausreicht, finden wir es gut, dass der Aktienkurs von The Walt Disney Company(NYSE:DIS) in einem einzigen Quartal um 27 % gestiegen ist. Aber das kann die wenig beeindruckenden Renditen der letzten drei Jahre nicht aufwiegen. Tatsächlich ist der Aktienkurs in den letzten drei Jahren um 37 % gesunken und liegt damit weit hinter der Marktrendite zurück.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Walt Disney ist in den letzten fünf Jahren profitabel geworden. Das wird im Allgemeinen als positiv angesehen, weshalb es uns überrascht, dass der Aktienkurs gesunken ist. Da der Aktienkurs gesunken ist, lohnt es sich, auch einige andere Kennzahlen zu prüfen.

Bei einer recht geringen Rendite von nur 0,8 % bezweifeln wir, dass der Aktienkurs auf der Dividende beruht. Wir stellen fest, dass die Einnahmen in den letzten drei Jahren um 15 % pro Jahr gestiegen sind, so dass dies kein Grund zum Verkauf der Aktien ist. Es lohnt sich wahrscheinlich, Walt Disney näher zu untersuchen; auch wenn wir bei dieser Analyse vielleicht etwas übersehen, könnte sich auch eine Chance ergeben.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte können Sie durch Klicken auf das Bild aufrufen).

Walt Disney ist bei den Anlegern gut bekannt, und viele clevere Analysten haben versucht, die künftigen Gewinnzahlen vorherzusagen. Da uns eine ganze Reihe von Analystenprognosen vorliegen, lohnt sich ein Blick auf dieses kostenlose Diagramm, das die Konsensschätzungen darstellt.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Walt Disney haben im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 22 % erzielt. Leider ist dies weniger als die Marktrendite. Immerhin ist das immer noch ein Gewinn, und er ist sogar besser als die durchschnittliche Rendite von 0,9 % über ein halbes Jahrzehnt. Es ist möglich, dass sich die Renditen zusammen mit den Geschäftsgrundlagen verbessern. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Walt Disney besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass Walt Disney in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.