Trade Desk (NASDAQ:TTD) verliert in dieser Woche 6,3 %, da die Jahresrenditen stärker mit dem Gewinnwachstum übereinstimmen

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Wenn Sie jedoch Aktien eines hochwertigen Unternehmens zum richtigen Preis kaufen, können Sie weit über 100 % gewinnen. So ist beispielsweise der Aktienkurs von The Trade Desk, Inc.(NASDAQ:TTD) im letzten halben Jahrzehnt um 290 % gestiegen. Die meisten wären damit sehr zufrieden. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 25 % gestiegen ist.

Auch wenn die vergangene Woche die Fünf-Jahres-Rendite des Unternehmens geschmälert hat, sollten wir einen Blick auf die jüngsten Trends des zugrunde liegenden Geschäfts werfen, um zu sehen, ob die Zuwächse im Einklang stehen.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar immer noch von einigen gelehrt, aber es ist erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und dass die Anleger nicht immer rational handeln. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte Trade Desk seinen Gewinn pro Aktie um 12 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als der Anstieg des Aktienkurses von 31 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen heutzutage höher einschätzen. Und das ist angesichts der Erfolgsbilanz des Wachstums kaum schockierend. Diese positive Stimmung spiegelt sich in dem (recht optimistischen) KGV von 221,20 wider.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Erfreulicherweise wird der CEO bescheidener entlohnt als die meisten CEOs von Unternehmen mit ähnlicher Kapitalausstattung. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Erträge, indem Sie sich diese interaktive Grafik der Erträge, Einnahmen und des Cashflows von Trade Desk ansehen.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Trade Desk im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 31 % erhalten haben. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der 31 % beträgt. Es scheint also, dass sich die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv entwickelt hat. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Bevor Sie mehr Zeit auf Trade Desk verbringen, sollten Sie hier klicken, um zu sehen, ob Insider Aktien gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.