Investoren bieten für Golden Matrix Group (NASDAQ:GMGI) trotz steigender Verluste 114 Mio. US$, was den Fünfjahres-CAGR auf 60% erhöht

Wir sind der Meinung, dass alle Anleger versuchen sollten, qualitativ hochwertige, mehrjährige Gewinner zu kaufen und zu halten. Die besten Unternehmen sind zwar schwer zu finden, aber sie können über lange Zeiträume enorme Renditen erzielen. So ist der Aktienkurs der Golden Matrix Group, Inc.(NASDAQ:GMGI) in fünf Jahren um 948 % gestiegen. Dies zeigt, welche Wertschöpfung einige Unternehmen erzielen können. Erfreulich für die Aktionäre war auch der Zuwachs von 57 % in den letzten drei Monaten. Jeder, der diese lohnende Fahrt mitgemacht hat, würde wahrscheinlich gerne darüber sprechen.

Da die Aktie ihre Marktkapitalisierung allein in der letzten Woche um 114 Mio. USD erhöht hat, wollen wir sehen, ob die zugrunde liegende Leistung die langfristigen Renditen bestimmt hat.

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Da die Golden Matrix Group in den letzten zwölf Monaten einen Verlust gemacht hat, sind wir der Meinung, dass sich der Markt wahrscheinlich mehr auf die Einnahmen und das Einnahmenwachstum konzentriert, zumindest im Moment. Im Allgemeinen wird von Unternehmen ohne Gewinn erwartet, dass sie ihre Einnahmen jedes Jahr steigern, und zwar in einem guten Tempo. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um die Einnahmen schneller zu steigern, aber in diesem Fall würde man auf ein gutes Umsatzwachstum hoffen, um den fehlenden Gewinn auszugleichen.

Die Golden Matrix Group kann für das letzte halbe Jahrzehnt ein Umsatzwachstum von 56 % pro Jahr vorweisen. Selbst gemessen an anderen umsatzorientierten Unternehmen ist das ein gutes Ergebnis. Dies spiegelt sich wohl auch in dem starken Anstieg des Aktienkurses um 60 % (pro Jahr) im gleichen Zeitraum wider. Trotz des starken Anstiegs sind Top-Performer wie die Golden Matrix Group dafür bekannt, dass sie über Jahrzehnte hinweg immer wieder Gewinne erzielen. Auf den ersten Blick scheint dies eine gute Gelegenheit zu sein, obwohl wir feststellen, dass die Stimmung bereits sehr positiv ist.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow der Golden Matrix Group zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre der Golden Matrix Group innerhalb eines Jahres einen Total Shareholder Return von 76 % erzielt haben. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 60 % liegt. Die Stimmung rund um das Unternehmen scheint also in letzter Zeit positiv gewesen zu sein. Im besten Fall könnte dies auf eine echte Geschäftsdynamik hindeuten, was bedeuten würde, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um tiefer einzusteigen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Schreckgespenst des Anlagerisikos. Wir haben bei der Golden Matrix Group drei Warnzeichen identifiziert (mindestens zwei, die uns Unbehagen bereiten) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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