Die Gewinnentwicklung von Ingevity (NYSE:NGVT) könnte sich positiv entwickeln, da die Aktie in der vergangenen Woche um 5,1 % gestiegen ist

Auch wenn es für einige Aktionäre nicht ausreicht, finden wir es gut, dass der Aktienkurs der Ingevity Corporation(NYSE:NGVT) in einem einzigen Quartal um 12 % gestiegen ist. Das kann jedoch nichts an der Tatsache ändern, dass die Renditen über einen längeren Zeitraum (fünf Jahre) wirklich ziemlich düster waren. In dieser Zeit hat der Aktienkurs den Inhabern einen herben Schock versetzt, da sie nach einer langen Zeitspanne einen Verlust von 60 % hinnehmen mussten. Reicht der jüngste Kursanstieg also aus, um das Vertrauen in die Aktie wiederherzustellen? Noch nicht. In Anbetracht der langfristigen Underperformance würden wir eher zur Vorsicht raten.

Zwar ist die Aktie in der vergangenen Woche um 5,1 % gestiegen, aber die langfristigen Aktionäre sind immer noch im Minus.

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Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine fehlerhafte, aber sinnvolle Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den letzten fünf Jahren sind sowohl der Aktienkurs als auch der Gewinn je Aktie von Ingevity gesunken, letzterer um 2,6 % pro Jahr. Dieser Rückgang des EPS ist geringer als der jährliche Rückgang des Aktienkurses um 17 %. Es scheint also, dass der Markt in der Vergangenheit zu viel Vertrauen in das Unternehmen hatte.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

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Eine andere Sichtweise

Die Ingevity-Aktionäre haben in diesem Jahr 50 % verloren, während der Markt selbst um 23 % gestiegen ist. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Leider könnte die Performance des letzten Jahres auf ungelöste Probleme hindeuten, denn sie war schlechter als der jährliche Verlust von 10 % im letzten halben Jahrzehnt. Wir sind uns bewusst, dass Baron Rothschild gesagt hat, Anleger sollten "kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt", aber wir weisen darauf hin, dass Anleger zunächst sicher sein sollten, dass sie ein hochwertiges Unternehmen kaufen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben 3 Warnzeichen bei Ingevity identifiziert (von denen mindestens eines nicht ignoriert werden sollte) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Natürlich ist Ingevity vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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