Stock Analysis
Hecla Mining Company (NYSE:HL) verfügt mit 61% Anteilsbesitz über einen starken institutionellen Rückhalt
Wichtige Einblicke
- Der signifikant hohe Anteil institutioneller Aktionäre bedeutet, dass der Aktienkurs von Hecla Mining empfindlich auf deren Handelsaktivitäten reagiert
- 50% des Unternehmens werden von den 13 größten Aktionären gehalten
- Die Untersuchung der Eigentumsverhältnisse in Verbindung mit den Prognosen der Analysten ermöglicht ein gutes Verständnis der Chancen einer Aktie
Jeder Investor in Hecla Mining Company(NYSE:HL) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Mit einem Anteil von 61 % besitzen die Institutionen die meisten Aktien des Unternehmens. Das bedeutet, dass diese Gruppe am meisten profitiert, wenn die Aktie steigt (oder am meisten verliert, wenn es zu einem Abschwung kommt).
Da institutionelle Eigentümer über einen riesigen Pool an Ressourcen und Liquidität verfügen, haben ihre Investitionsentscheidungen in der Regel ein großes Gewicht, vor allem bei Einzelanlegern. Daher wird ein beträchtlicher Anteil an institutionellen Geldern, die in ein Unternehmen investiert sind, im Allgemeinen als positives Attribut angesehen.
Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Arten von Aktionären über Hecla Mining sagen können.
Siehe unsere neueste Analyse für Hecla Mining
Was sagt uns der institutionelle Anteilsbesitz über Hecla Mining?
Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft enthusiastischer über eine Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass bei den meisten Unternehmen einige institutionelle Anleger vertreten sind, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.
Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Hecla Mining beteiligt. Dies deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen, das keine Wachstumsgeschichte hat, höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Hecla Mining, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.
Anleger sollten beachten, dass mehr als die Hälfte des Unternehmens im Besitz von Institutionen ist, so dass diese gemeinsam eine erhebliche Macht ausüben können. Hedge-Fonds haben nicht viele Anteile an Hecla Mining. The Vanguard Group, Inc. ist derzeit der größte Aktionär mit 9,4 % der ausstehenden Aktien. Van Eck Associates Corporation ist der zweitgrößte Aktionär mit 9,0 % der Stammaktien, und BlackRock, Inc. hält etwa 7,9 % der Aktien des Unternehmens. Darüber hinaus besitzt der CEO Phillips Baker 0,6 % der Aktien des Unternehmens.
Ein genauerer Blick auf unsere Eigentumszahlen zeigt, dass die 13 größten Aktionäre zusammen einen Anteil von 50 % haben, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit besitzt.
Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen recht einfach ermitteln können.
Insider-Besitz von Hecla Mining
Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Mitunter sind auch Spitzenmanager selbst im Vorstand vertreten.
Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit den anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.
Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider weniger als 1 % der Hecla Mining Company besitzen. Da es sich um ein ziemlich großes Unternehmen handelt, wäre es möglich, dass Vorstandsmitglieder einen bedeutenden Anteil an dem Unternehmen besitzen, ohne dass sie einen großen Anteil daran haben. In diesem Fall besitzen sie Aktien im Wert von rund 32 Mio. US$ (zu aktuellen Kursen). Ebenso wichtig ist es, die jüngsten Käufe und Verkäufe zu berücksichtigen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.
Allgemeiner öffentlicher Besitz
Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 33 % an Hecla Mining. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie doch einen echten Einfluss darauf haben, wie das Unternehmen geführt wird.
Öffentliche Unternehmen als Anteilseigner
Wir sehen, dass öffentliche Unternehmen 5,0 % der ausgegebenen Hecla Mining-Aktien halten. Dabei kann es sich um ein strategisches Interesse handeln, und die beiden Unternehmen haben möglicherweise verwandte Geschäftsinteressen. Es könnte auch sein, dass sie fusioniert haben. Diese Beteiligung ist es wahrscheinlich wert, weiter untersucht zu werden.
Nächste Schritte:
Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Hecla Mining besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für Hecla Mining entdeckt, auf die Sie achten sollten.
Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.
Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.