Century Aluminum (NASDAQ:CENX) bietet den Aktionären einen günstigen CAGR von 14% über 5 Jahre und ist allein in der letzten Woche um 3,8% gestiegen

Wenn wir investieren, suchen wir in der Regel nach Aktien, die sich besser entwickeln als der Marktdurchschnitt. Und unserer Erfahrung nach kann der Kauf der richtigen Aktien Ihrem Vermögen einen erheblichen Schub geben. So ist der Aktienkurs von Century Aluminum in fünf Jahren um 94 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von 71 % (ohne Berücksichtigung der Dividenden) deutlich übertroffen. Die jüngsten Renditen waren jedoch nicht so beeindruckend: Im letzten Jahr erzielte die Aktie nur 72 %.

Da es eine starke Woche für die Aktionäre von Century Aluminum war, sollten wir einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten werfen.

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Century Aluminum ist derzeit nicht profitabel, so dass die meisten Analysten auf das Umsatzwachstum schauen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schnell das zugrunde liegende Geschäft wächst. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, hoffen wir im Allgemeinen auf ein gutes Umsatzwachstum. Wie Sie sich vorstellen können, führt ein schnelles Umsatzwachstum, wenn es beibehalten wird, oft zu einem schnellen Gewinnwachstum.

In den letzten 5 Jahren wuchsen die Einnahmen von Century Aluminum um 8,2 % pro Jahr. Das ist auf lange Sicht eine ziemlich gute Wachstumsrate. Auch wenn der Aktienkurs mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14 % in den letzten fünf Jahren den Markt geschlagen hat, besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Markt die Wachstumsbilanz nicht vollständig berücksichtigt hat. Die entscheidende Frage ist, ob sich das Umsatzwachstum verlangsamen wird, und wenn ja, wie schnell. Zweifellos kann es schwierig sein, Pre-Profit-Unternehmen zu bewerten.

In der nachstehenden Abbildung können Sie sehen, wie sich Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir betrachten es als positiv, dass Insider im letzten Jahr bedeutende Käufe getätigt haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Gewinne und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Indikator für das Unternehmen. Daher ist es sehr sinnvoll, sich anzusehen, was Analysten glauben, dass Century Aluminum in Zukunft verdienen wird (kostenlose Gewinnprognosen).

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Century Aluminum im Laufe eines Jahres einen Total Shareholder Return von 72 % erzielt haben. Da der Einjahres-TSR besser ist als der Fünfjahres-TSR (letzterer liegt bei 14 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Wer optimistisch ist, könnte die jüngste Verbesserung des TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Wenn Sie weitere Nachforschungen über diese Aktie anstellen möchten, bieten sich die Daten über Insiderkäufe als Ausgangspunkt an. Sie können hier klicken, um zu sehen, wer Aktien gekauft hat - und welchen Preis sie bezahlt haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.