Arch Capital Group (NASDAQ:ACGL) springt diese Woche um 3,1%, obwohl das Gewinnwachstum immer noch hinter den fünfjährigen Aktionärsrenditen zurückbleibt

Das schlimmste Ergebnis nach dem Kauf von Unternehmensanteilen (ohne Hebelwirkung) wäre, wenn Sie Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren würden. Aber bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs um weit über 100 % steigen. Langfristig gesehen kann Arch Capital Group Ltd.(NASDAQ:ACGL) sind sich dessen wohl bewusst, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 197 % gestiegen. Darüber hinaus ist der Aktienkurs in etwa einem Quartal um 17 % gestiegen. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Finanzergebnisse veröffentlicht; Sie können sich über die neuesten Zahlen informieren, indem Sie unseren Unternehmensbericht lesen.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger von Arch Capital Group als lukrativ erwiesen. Schauen wir uns also an, ob die Fundamentaldaten die Fünf-Jahres-Performance des Unternehmens bestimmt haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Arch Capital Group

Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte Arch Capital Group ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 39 % pro Jahr. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Anstieg des Aktienkurses von 24 % im gleichen Zeitraum. Es scheint also, dass der Markt relativ pessimistisch gegenüber dem Unternehmen geworden ist. Diese vorsichtige Haltung spiegelt sich in dem (recht niedrigen) KGV von 7,93 wider.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf die Abbildung klicken, können Sie mehr Details sehen).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie die Arch Capital Group ihre Gewinne im Laufe der Jahre gesteigert hat, aber für die Aktionäre ist die Zukunft noch wichtiger. In dieser kostenlosen interaktiven Grafik können Sie sehen, wie sich die Bilanz des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessert (oder verschlechtert) hat.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Aktionäre der Arch Capital Group im Laufe eines Jahres einen Total Shareholder Return von 41 % erzielt haben. Da der Einjahres-TSR besser ist als der Fünfjahres-TSR (letzterer liegt bei 24 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Wer optimistisch ist, könnte die jüngste Verbesserung des TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Arch Capital Group besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für Arch Capital Group ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon sollte nicht ignoriert werden.

Natürlich ist Arch Capital Group vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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