Die Gewinnentwicklung von Estée Lauder Companies (NYSE:EL) könnte sich zum Positiven wenden, da die Aktie in der vergangenen Woche um 4,0% gestiegen ist

Die Aktionäre von Estée Lauder Companies Inc.(NYSE:EL) können sich freuen, denn der Aktienkurs ist im letzten Quartal um 15 % gestiegen. In den letzten drei Jahren ist die Aktie jedoch stark gefallen. Tragischerweise ist der Aktienkurs in dieser Zeit um 54 % gesunken. Daher ist es gut zu sehen, dass es wieder aufwärts geht. Auch wenn viele nach wie vor nervös sind, könnte es zu weiteren Kursgewinnen kommen, wenn sich das Unternehmen von seiner besten Seite zeigen kann.

Die Aktie ist zwar in der letzten Woche um 4,0 % gestiegen, aber die langfristigen Aktionäre sind immer noch im Minus, also schauen wir mal, was uns die Fundamentaldaten sagen können.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs fiel, sank der Gewinn pro Aktie (EPS) von Estée Lauder Companies jedes Jahr um 20 %. Dieser Rückgang des Gewinns pro Aktie ist nicht weit von dem Rückgang des Aktienkurses entfernt, der 23 % pro Jahr betrug. Es scheint also, dass sich die Stimmung gegenüber der Aktie im Laufe der Zeit nicht sonderlich verändert hat. Vielmehr hat sich der Aktienkurs in etwa so entwickelt wie das EPS-Wachstum.

Wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal erhebliche Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv ansehen. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinntrends viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Estée Lauder Companies ist ein hervorragender Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie näher untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 21 % zulegte, verloren die Aktionäre von Estée Lauder Companies 43 % (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden). Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Leider könnte die Performance des letzten Jahres auf ungelöste Probleme hindeuten, denn sie war schlimmer als der annualisierte Verlust von 2 % in den letzten sechs Monaten. Generell kann eine langfristige Kursschwäche ein schlechtes Zeichen sein, doch sollten konträre Anleger die Aktie in der Hoffnung auf eine Trendwende beobachten. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Estée Lauder Companies besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken: Bei Estée Lauder Companies gibt es 4 Warnzeichen (und 2, die etwas besorgniserregend sind) , von denen wir glauben, dass Sie sie kennen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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