Wann sollten Sie LifeVantage Corporation (NASDAQ:LFVN) kaufen?

LifeVantage Corporation(NASDAQ:LFVN) ist zwar keine Large-Cap-Aktie, verzeichnete aber in den letzten Monaten an der NASDAQCM einen zweistelligen Kursanstieg von über 10 %. Die jüngste Kursrallye hat das Unternehmen in die richtige Richtung gelenkt, auch wenn es immer noch weit von seinem Jahreshoch entfernt ist. Da es sich um eine Aktie mit geringer Marktkapitalisierung handelt, die kaum von Analysten beobachtet wird, besteht im Allgemeinen eher die Möglichkeit einer Fehlbewertung, da es weniger Aktivitäten gibt, um die Aktie näher an den fairen Wert zu bringen. Gibt es hier noch eine Kaufgelegenheit? Schauen wir uns die Bewertung und die Aussichten von LifeVantage genauer an, um festzustellen, ob sich hier noch ein Schnäppchen bietet.

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Was ist die Chance bei LifeVantage?

Nach unserem Preismultiplikatormodell, bei dem wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt vergleichen, erscheint der Aktienkurs derzeit vernünftig. In diesem Fall haben wir das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) verwendet, da es nicht genügend Informationen gibt, um die Cashflows der Aktie zuverlässig zu prognostizieren. Wir stellen fest, dass das Verhältnis von LifeVantage mit 26,86x leicht über dem Verhältnis seiner Branchenkollegen von 25,67x liegt, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie LifeVantage heute kaufen, einen relativ vernünftigen Preis dafür zahlen würden. Und wenn Sie der Meinung sind, dass LifeVantage in diesem Bereich gehandelt werden sollte, dann gibt es auf lange Sicht keinen wirklichen Spielraum für ein Wachstum des Aktienkurses über das Niveau anderer Branchenkollegen hinaus. Hinzu kommt, dass der Aktienkurs von LifeVantage recht stabil zu sein scheint, was bedeuten könnte, dass es in Zukunft weniger Gelegenheiten zu Tiefstkäufen gibt, da die Aktie nun in der Nähe der Preismultiplikatoren anderer Branchenkollegen gehandelt wird. Der Grund dafür ist, dass die Aktie aufgrund ihres niedrigen Beta weniger volatil ist als der breite Markt.

Können wir von LifeVantage Wachstum erwarten?

Die Zukunftsaussichten sind ein wichtiger Aspekt, wenn Sie eine Aktie kaufen wollen, insbesondere wenn Sie als Anleger auf der Suche nach Wachstum in Ihrem Portfolio sind. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Im Fall von LifeVantage wird jedoch in den nächsten Jahren ein relativ unspektakuläres Umsatzwachstum von 7,0 % erwartet, was die Anlagethese nicht gerade untermauert. Wachstum scheint kein Hauptgrund für eine Kaufentscheidung für das Unternehmen zu sein, zumindest auf kurze Sicht.

Was bedeutet das für Sie?

Sind Sie ein Aktionär? Das künftige Wachstum von LFVN scheint im aktuellen Aktienkurs berücksichtigt worden zu sein, da die Aktien in der Nähe der Branchenpreis-Multiplikatoren gehandelt werden. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute noch nicht berücksichtigt haben, wie zum Beispiel die Erfolgsbilanz des Managementteams. Haben sich diese Faktoren seit dem letzten Mal, als Sie sich mit LFVN befasst haben, geändert? Werden Sie genug Vertrauen haben, um in das Unternehmen zu investieren, wenn der Kurs unter das KGV der Branche fällt?

Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie LFVN im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt für einen Kauf, da das Unternehmen um die Branchenpreis-Multiplikatoren herum gehandelt wird. Die positiven Wachstumsaussichten könnten jedoch bedeuten, dass es sich lohnt, sich mit anderen Faktoren zu beschäftigen, um vom nächsten Kursrückgang zu profitieren.

Vor diesem Hintergrund würden wir eine Investition in eine Aktie nur dann in Betracht ziehen, wenn wir die Risiken genau kennen. Wir haben beispielsweise 3 Warnzeichen für LifeVantage identifiziert (1 ist besorgniserregend), mit denen Sie vertraut sein sollten.

Wenn Sie nicht mehr an LifeVantage interessiert sind, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.