Die Aktie von HCA Healthcare (NYSE:HCA) entwickelte sich in den letzten fünf Jahren besser als das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Bei einer Aktie können Sie höchstens 100 % Ihres Geldes verlieren (vorausgesetzt, Sie setzen keine Hebelwirkung ein). Wenn Sie jedoch Aktien eines hochwertigen Unternehmens zum richtigen Preis kaufen, können Sie weit über 100 % gewinnen. So ist beispielsweise der Kurs von HCA Healthcare, Inc.(NYSE:HCA) in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 150 % gestiegen. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 11 % gestiegen ist.

Die vergangene Woche hat sich für Anleger von HCA Healthcare als lukrativ erwiesen. Schauen wir uns also an, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

Siehe unsere neueste Analyse zu HCA Healthcare

Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn je Aktie (EPS).

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte HCA Healthcare seinen Gewinn pro Aktie um 13 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist niedriger als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 20 %. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt eine höhere Meinung von dem Unternehmen hat als noch vor fünf Jahren. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von HCA Healthcare ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie näher untersuchen möchten.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei einer Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder Abspaltung. Der TSR vermittelt also ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Wir stellen fest, dass der TSR von HCA Healthcare in den letzten 5 Jahren 161 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist vor allem auf die Dividendenausschüttungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von HCA Healthcare erzielten in diesem Jahr eine Gesamtrendite von 12 %. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Es ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz vorweisen kann, da es den Aktionären über fünf Jahre einen jährlichen TSR von 21 % bescherte. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, auch wenn sich die Kursgewinne verlangsamen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für HCA Healthcare entdeckt, die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie sich lieber ein anderes Unternehmen ansehen möchten - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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