Diejenigen, die vor einem Jahr in Insulet (NASDAQ:PODD) investiert haben, sind um 52% gestiegen

Heutzutage ist es einfach, einen Indexfonds zu kaufen, und die Rendite sollte (ungefähr) dem Markt entsprechen. Aber Anleger können ihre Renditen steigern, indem sie sich Aktien von Unternehmen aussuchen, die den Markt übertreffen. So ist beispielsweise der Aktienkurs der Insulet Corporation(NASDAQ:PODD) in den letzten 1 Jahr um 52 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von rund 30 % (ohne Dividenden) deutlich übertroffen. Das ist nach unseren Maßstäben eine solide Leistung! Leider sind die längerfristigen Renditen nicht so gut, denn die Aktie ist in den letzten drei Jahren um 18 % gefallen.

Jetzt lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so können wir feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Insulet

Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Im letzten Jahr verzeichnete Insulet einen starken Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS). Obwohl diese besondere Wachstumsrate wahrscheinlich nicht lange aufrechterhalten werden kann, ist sie dennoch bemerkenswert. Wir erwarten daher, dass der Aktienkurs steigen wird. Wir sind echte Befürworter von Wendepunkten wie diesem, die unsere Forschung als Stockpicker leiten.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Wir wissen, dass Insulet sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber wie sieht es in der Zukunft aus? In dieser kostenlosen interaktiven Grafik können Sie sehen, wie sich die Bilanz des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessert (oder verschlechtert) hat.

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Insulet seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 52 % belohnt hat. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 8 % über ein halbes Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Insulet besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken - Insulet hat 2 Warnzeichen, die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Natürlich ist Insulet vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Deshalb sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.