Während Institutionen, die in GoodRx Holdings, Inc. (NASDAQ:GDRX) investiert sind, von dem 3,1%igen Kursanstieg der letzten Woche profitierten, waren es vor allem Private-Equity-Firmen, die davon profitierten

Wichtige Einblicke

• GoodRx Holdings ist in erheblichem Umfang im Besitz von Private-Equity-Firmen, was darauf schließen lässt, dass die wichtigsten Entscheidungen von Aktionären aus der breiten Öffentlichkeit beeinflusst werden.
• Die 2 größten Anteilseigner besitzen 51% des Unternehmens
• Institutionen besitzen 14% von GoodRx Holdings

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über GoodRx Holdings, Inc.(NASDAQ:GDRX) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Mit einem Anteil von 58 % besitzen Private-Equity-Firmen die meisten Anteile an dem Unternehmen. Mit anderen Worten, die Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Nach einem Anstieg des Aktienkurses um 3,1 % in der vergangenen Woche profitierten die Private-Equity-Firmen am meisten, aber auch institutionelle Anleger, die 14 % der Aktien besitzen, konnten von dem Anstieg profitieren.

Beginnen wir mit dem unten stehenden Diagramm, um die einzelnen Arten von GoodRx Holdings-Besitzern näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu GoodRx Holdings an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über GoodRx Holdings?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wir sehen, dass GoodRx Holdings institutionelle Investoren hat, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von GoodRx Holdings, aber bedenken Sie, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Hedgefonds haben nicht viele Aktien von GoodRx Holdings. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär Silver Lake Technology Management, L.L.C. mit 33 % der ausstehenden Aktien ist. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 18 % bzw. 13 % der ausstehenden Aktien.

Eine genauere Untersuchung des Aktionärsregisters ergab, dass zwei der größten Aktionäre mit 51 % einen beträchtlichen Anteil an dem Unternehmen halten.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Analyse darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein besseres Verständnis für die erwartete Performance einer Aktie zu erhalten. Die Aktie wird von zahlreichen Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen leicht überprüfen können.

Insider-Besitz von GoodRx Holdings

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal auch Top-Manager selbst im Vorstand.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen ist jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe konzentriert.

Für Aktionäre dürfte es interessant sein zu erfahren, dass Insider Aktien von GoodRx Holdings, Inc. besitzen. Da es sich um ein ziemlich großes Unternehmen handelt, ist es im Allgemeinen positiv, eine potenziell bedeutsame Ausrichtung zu sehen. In diesem Fall besitzen sie Aktien im Wert von rund 80 Millionen US-Dollar (zu aktuellen Kursen). Die meisten würden sagen, dass dies eine Angleichung der Interessen zwischen den Aktionären und dem Vorstand zeigt. Dennoch könnte es sich lohnen, zu prüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 13 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf GoodRx Holdings. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, kann sie doch einen echten Einfluss darauf haben, wie das Unternehmen geführt wird.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 58 % könnten Private-Equity-Firmen Einfluss auf den Vorstand von GoodRx Holdings nehmen. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management zur Rechenschaft ziehen. In anderen Fällen bedeutet Private Equity jedoch einen Ausverkauf, nachdem das Unternehmen an die Börse gebracht wurde.

Besitz von Privatunternehmen

Unsere Daten zeigen, dass Privatunternehmen 13 % der Aktien des Unternehmens halten. Private Unternehmen können verbundene Parteien sein. Manchmal sind Insider nicht in ihrer Eigenschaft als Einzelperson, sondern über eine Beteiligung an einem privaten Unternehmen an einem öffentlichen Unternehmen beteiligt. Auch wenn es schwierig ist, daraus allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, ist dies ein Bereich, in dem weitere Untersuchungen angestellt werden sollten.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu untersuchen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für GoodRx Holdings identifiziert , das Sie beachten sollten.

Letztendlich wird jedoch die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.