Die Anleger von CorVel (NASDAQ:CRVL) werden sich über die beeindruckende Rendite von 285 % in den letzten fünf Jahren freuen.

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Aber das Gute ist, dass Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % verdienen können. So ist beispielsweise der Kurs der CorVel Corporation(NASDAQ:CRVL) Aktie in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 285 % gestiegen. Erfreulich für die Aktionäre ist auch der Anstieg um 13 % in den letzten drei Monaten. Diese Entwicklung könnte aber auch durch den recht lebhaften Markt (+11 % in 90 Tagen) begünstigt worden sein.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu CorVel

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben...". Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Über ein halbes Jahrzehnt konnte CorVel seinen Gewinn pro Aktie um 14 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist niedriger als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 31 %. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen heutzutage höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet. Diese positive Einstellung spiegelt sich in einem (recht optimistischen) KGV von 55,64 wider.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Erfreulicherweise wird der CEO bescheidener entlohnt als die meisten CEOs von Unternehmen mit ähnlicher Kapitalausstattung. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen über die Jahre hinweg ein Gewinnwachstum erzielen wird. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von CorVel ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie näher untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die CorVel-Aktionäre im Laufe eines Jahres einen Total Shareholder Return von 34 % erzielt haben. Da der Einjahres-TSR besser ist als der Fünfjahres-TSR (letzterer liegt bei 31 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Wer optimistisch ist, könnte die jüngste Verbesserung des TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für CorVel identifiziert , das Sie beachten sollten.

Natürlich ist CorVel vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Deshalb sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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