Institutionelle Investoren in Augmedix, Inc. (NASDAQ:AUGX) sahen in der letzten Woche einen Rückgang der Marktkapitalisierung um 26 Mio. US$, obwohl sie von langfristigen Gewinnen profitierten.

Wichtige Einblicke

• Angesichts des großen Anteils von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von Augmedix von deren Handelsentscheidungen abhängen
• 51% des Unternehmens werden von den 5 größten Aktionären gehalten
• Analystenprognosen zusammen mit Eigentumsdaten geben einen guten Eindruck über die Aussichten für ein Unternehmen

Jeder Investor in Augmedix, Inc.(NASDAQ:AUGX) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, um genau zu sein rund 48 %, sind Institutionen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Institutionelle Anleger mussten die größten Verluste hinnehmen, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens in der vergangenen Woche um 26 Mio. USD gefallen war. Dennoch könnten die 139 % Zuwachs innerhalb eines Jahres dazu beigetragen haben, ihre Gesamtverluste abzumildern. Aber sie würden sich wahrscheinlich vor künftigen Verlusten hüten.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Augmedix-Besitzern näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Augmedix an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Augmedix?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten, so dass sie sich oft mehr für eine Aktie begeistern, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass die meisten Unternehmen einige institutionelle Anleger haben, vor allem wenn sie wachsen.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Augmedix beteiligt. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Augmedix (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Unsere Daten zeigen, dass Hedgefonds 34 % von Augmedix besitzen. Das erregt meine Aufmerksamkeit, weil Hedge-Fonds manchmal versuchen, Einfluss auf das Management zu nehmen oder Veränderungen herbeizuführen, die einen kurzfristigen Wert für die Aktionäre schaffen. Unsere Daten zeigen, dass Redmile Group, LLC der größte Aktionär mit 34 % der ausstehenden Aktien ist. Mit 6,1 % bzw. 3,9 % der ausstehenden Aktien sind Samjo Management, LLC und Hinsight-Augx Holdings, Llc die zweit- und drittgrößten Aktionäre.

Um unsere Studie noch interessanter zu machen, haben wir festgestellt, dass die fünf größten Aktionäre mehr als die Hälfte des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass diese Gruppe erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung des Unternehmens hat.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Forschung darstellen, doch ist es auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Die Aktie wird von zahlreichen Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen leicht ermitteln können.

Insider-Besitz von Augmedix

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von Augmedix, Inc. besitzen. In ihrem eigenen Namen besitzen Insider Aktien im Wert von 7,2 Millionen US-Dollar des 199 Millionen US-Dollar schweren Unternehmens. Manche würden sagen, dies zeige eine Angleichung der Interessen zwischen Aktionären und dem Vorstand, obwohl wir im Allgemeinen größere Insiderbeteiligungen bevorzugen. Aber es könnte sich lohnen zu prüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - hält 11 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, so können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Besitz von Privatunternehmen

Wir sehen, dass Privatunternehmen 4,0 % der ausgegebenen Aktien besitzen. Es ist schwierig, allein aus dieser Tatsache Schlüsse zu ziehen, daher lohnt es sich, zu untersuchen, wer diese privaten Unternehmen besitzt. Manchmal sind Insider oder andere nahestehende Personen über ein separates privates Unternehmen an den Aktien eines öffentlichen Unternehmens beteiligt.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Augmedix besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Augmedix entdeckt, die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Letztendlich wird aber die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.