Die Investoren von Monster Beverage (NASDAQ:MNST) werden sich über die günstige Rendite von 70% in den letzten fünf Jahren freuen

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, dass Sie einen Gewinn erzielen. Außerdem möchte man in der Regel, dass der Aktienkurs schneller steigt als der Markt. Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST) hat dieses zweite Ziel jedoch verfehlt, denn mit einem Kursanstieg von 70 % über fünf Jahre liegt die Aktie unter der Marktrendite. Leider ist der Aktienkurs im letzten Jahr um 8,5 % gesunken.

Schauen wir uns die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum an, um zu sehen, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt gelang es Monster Beverage, seinen Gewinn pro Aktie um 11 % pro Jahr zu steigern. Dieses EPS-Wachstum kommt dem durchschnittlichen jährlichen Anstieg des Aktienkurses von 11 % bemerkenswert nahe. Daraus könnte man schließen, dass sich die Stimmung gegenüber den Aktien nicht sehr verändert hat. Tatsächlich scheint der Aktienkurs das EPS-Wachstum weitgehend widerzuspiegeln.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Wir wissen, dass Monster Beverage sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird es auch seinen Umsatz steigern können? Prüfen Sie, ob die Analysten der Meinung sind, dass Monster Beverage seinen Umsatz in Zukunft steigern wird.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 28 % zulegte, verloren die Aktionäre von Monster Beverage 8,5 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 11 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Monster Beverage entdeckt, das Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzdaten -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.