Ovintiv's (NYSE:OVV) Fünf-Jahres-Gesamtrendite für Aktionäre übersteigt das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Während die Aktionäre von Ovintiv Inc.(NYSE:OVV) wahrscheinlich im Allgemeinen zufrieden sind, hatte die Aktie in letzter Zeit keinen besonders guten Lauf: Der Aktienkurs fiel im letzten Quartal um 11 %. Der Silberstreif am Horizont ist jedoch, dass die Aktie in den letzten fünf Jahren gestiegen ist. In dieser Zeit ist sie um 82 % gestiegen, was nicht schlecht ist, aber unter der Marktrendite von 100 % liegt.

Obwohl Ovintiv in dieser Woche 700 Mio. USD von seiner Marktkapitalisierung eingebüßt hat, sollten wir einen Blick auf die längerfristigen fundamentalen Trends werfen, um zu sehen, ob sie die Rendite beeinflusst haben.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Ovintiv an

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat sich Ovintiv von einem Verlust in die Gewinnzone bewegt. Das wird im Allgemeinen als etwas wirklich Positives angesehen, so dass die Anleger mit einem steigenden Aktienkurs rechnen können.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie Ovintiv seine Gewinne über die Jahre hinweg gesteigert hat, aber für die Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die finanzielle Gesundheit von Ovintiv mit diesem kostenlosen Bericht über die Bilanz des Unternehmens.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Im Fall von Ovintiv betrug der TSR in den letzten 5 Jahren 110 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Ovintiv in einem Jahr eine Gesamtrendite von 28 % erzielt haben. Und darin ist die Dividende enthalten. Da der einjährige TSR besser ist als der fünfjährige TSR (letzterer liegt bei 16 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Ovintiv besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 5 Warnzeichen für Ovintiv ausgemacht ( von denen eines nicht ignoriert werden kann!), die Sie kennen sollten.

Es kann natürlich sein, dass Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Erträge steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.