Das fünfjährige Gewinnwachstum von Halliburton (NYSE:HAL) bleibt hinter den 10 % der jährlichen Aktionärsrendite zurück

Die Aktionäre von Halliburton Company(NYSE:HAL) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs im letzten Quartal um 14 % gefallen ist. Aber zumindest ist die Aktie in den letzten fünf Jahren gestiegen. Leider liegt ihre Rendite von 49 % unter der Marktrendite von 94 %.

Die vergangene Woche hat sich für Halliburton-Investoren als lukrativ erwiesen, also schauen wir mal, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Halliburton an

Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, doch es ist erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Während des letzten halben Jahrzehnts wurde Halliburton profitabel. Das wird im Allgemeinen als positiv angesehen, so dass wir hoffen, dass der Aktienkurs steigen wird.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass Halliburton sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber wie sieht es in der Zukunft aus? Wenn Sie darüber nachdenken, Halliburton-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich diesen KOSTENLOSEN detaillierten Bericht über die Bilanz des Unternehmens ansehen.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie neben der Kursrendite auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Der TSR von Halliburton lag in den letzten 5 Jahren bei 63 % und damit höher als die oben erwähnte Kursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Halliburton erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 6,4 %. Leider bleibt dies hinter der Marktrendite zurück. Positiv zu vermerken ist, dass die längerfristigen Renditen (etwa 10 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt) besser aussehen. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, auch wenn sich die Kursgewinne verlangsamen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Halliburton besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Halliburton identifiziert , die Sie beachten sollten.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich anderswo umsehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Erträge steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.