Erträge wirken sich negativ auf den Aktienkurs von Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) aus

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 17 aufweisen, könnte Gulfport Energy Corporation(NYSE:GPOR) mit einem KGV von 3,2x eine äußerst attraktive Investition sein. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Gulfport Energy hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Oder Sie würden zumindest hoffen, dass sich die Gewinnentwicklung nicht noch weiter verschlechtert, wenn Sie Aktien kaufen wollen, solange sie in Ungnade fallen.

Siehe unsere letzte Analyse zu Gulfport Energy

Möchten Sie herausfinden, wie Analysten die Zukunft von Gulfport Energy im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Wachstum von Gulfport Energy?

Ein so niedriges KGV wie das von Gulfport Energy ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem Markt zurückbleibt.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 30 % beschert. Wenigstens ist es gelungen, den Gewinn pro Aktie dank der früheren Wachstumsperiode im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt nicht völlig rückgängig zu machen. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 27 % pro Jahr sinken wird. Bei einem prognostizierten Marktwachstum von 9,9 % pro Jahr ist das ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Gulfport Energy mit einem niedrigeren KGV als der Markt gehandelt wird. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Gewinne längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen seine Rentabilität nicht verbessert.

Das Fazit zum KGV von Gulfport Energy

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Gulfport Energy, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 3 Warnzeichen für Gulfport Energy entdeckt (2 können nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Gulfport Energy zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste mit Qualitätsaktien ansehen, um sich ein Bild von den anderen Aktien zu machen, die es gibt.

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