Die großen institutionellen Eigentümer der NextDecade Corporation (NASDAQ:NEXT) müssen zufrieden sein, da die Aktie mit einem Anstieg von 5,4 % in der letzten Woche weiterhin beeindruckt

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von NextDecade empfindlich auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• 53% des Unternehmens werden von den 4 größten Aktionären gehalten
• Die frühere Performance eines Unternehmens und die Eigentumsverhältnisse geben Aufschluss über die Aussichten eines Unternehmens

Ein Blick auf die Aktionäre der NextDecade Corporation(NASDAQ:NEXT) kann uns zeigen, welche Gruppe am mächtigsten ist. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind die Institutionen mit 32 % Besitz. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Und letzte Woche haben die institutionellen Anleger am meisten profitiert, nachdem das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 1,4 Mrd. USD erreicht hatte. Die Einjahresrendite liegt derzeit bei 35 %, und der Gewinn der letzten Woche wäre mehr als willkommen gewesen.

Beginnen wir mit dem unten stehenden Diagramm, um die einzelnen Arten von NextDecade-Besitzern näher zu betrachten.

Siehe unsere neueste Analyse für NextDecade

Was sagt uns der institutionelle Besitz über NextDecade?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei NextDecade sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen nämlich einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie ihnen gefällt. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institute gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die Gewinnentwicklung von NextDecade zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Unsere Daten zeigen, dass Hedgefonds 29 % von NextDecade besitzen. Das erregt meine Aufmerksamkeit, weil Hedgefonds manchmal versuchen, Einfluss auf das Management zu nehmen oder Veränderungen herbeizuführen, die für die Aktionäre einen kurzfristigen Mehrwert schaffen. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär York Capital Management mit 23 % der ausstehenden Aktien ist. TotalEnergies SE ist der zweitgrößte Aktionär mit 17 % der Stammaktien, und BlackRock, Inc. hält etwa 6,5 % der Aktien des Unternehmens. Darüber hinaus besitzt der CEO Matthew Schatzman 0,6 % der Aktien des Unternehmens.

Um unsere Studie noch interessanter zu machen, haben wir festgestellt, dass die vier größten Aktionäre mehr als die Hälfte des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass diese Gruppe erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung des Unternehmens hat.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zum institutionellen Besitz eines Unternehmens zu untersuchen, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, woher der Wind weht. Die Aktie wird von den Analysten zwar ein wenig, aber nicht sehr intensiv beobachtet. Es besteht also noch Spielraum, um die Berichterstattung zu erweitern.

Insider-Besitz von NextDecade

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln individuelle Insider wider, die zumindest die Mitglieder des Vorstands erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal auch Top-Manager selbst im Vorstand.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensführung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien der NextDecade Corporation besitzen. Da es sich um ein großes Unternehmen handelt, ist es gut, dieses Maß an Übereinstimmung zu sehen. Insider besitzen Aktien im Wert von 68 Millionen US$ (zu aktuellen Kursen). Es ist erfreulich, dass die Insider in diesem Umfang investieren. Sie können hier nachsehen, ob diese Insider in letzter Zeit Käufe getätigt haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 11 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf NextDecade. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Besitz von öffentlichen Unternehmen

Wir können feststellen, dass öffentliche Unternehmen 17 % der ausgegebenen NextDecade-Aktien halten. Wir können uns nicht sicher sein, aber es ist durchaus möglich, dass es sich um eine strategische Beteiligung handelt. Die Unternehmen sind sich möglicherweise ähnlich oder arbeiten zusammen.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei NextDecade drei Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens zwei ein wenig besorgniserregend sind) , und diese zu verstehen sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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