Die Börsenkapitalisierung der Drilling Tools International Corporation (NASDAQ:DTI) stieg letzte Woche um 16 Mio. US$, und Private-Equity-Firmen, die viel in das Unternehmen investiert haben, wurden belohnt.

Wichtige Einblicke

• Die bedeutende Beteiligung von Private-Equity-Firmen an Drilling Tools International deutet darauf hin, dass die wichtigsten Entscheidungen von Aktionären aus der breiten Öffentlichkeit beeinflusst werden
• Der größte Aktionär des Unternehmens ist Hicks Equity Partners LLC mit einem Anteil von 54 %.
• Die Verwendung von Daten aus der Vergangenheit des Unternehmens zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Leistung eines Unternehmens.

Ein Blick auf die Aktionäre von Drilling Tools International Corporation(NASDAQ:DTI) zeigt uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, genauer gesagt rund 54 %, sind Private-Equity-Firmen. Mit anderen Worten: Die Gruppe, die am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitiert (bzw. am meisten verliert).

Die Private-Equity-Firmen haben eindeutig am meisten profitiert, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens in der vergangenen Woche um 16 Millionen US-Dollar gestiegen ist.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Drilling Tools International näher beleuchtet.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über Drilling Tools International?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten, so dass sie sich oft mehr für eine Aktie begeistern, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass die meisten Unternehmen einige institutionelle Anleger haben, vor allem wenn sie wachsen.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Drilling Tools International beteiligt. Dies deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, genau wie jeder andere auch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Drilling Tools International (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Drilling Tools International befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Hicks Equity Partners LLC ist derzeit der größte Aktionär mit 54 % der ausstehenden Aktien. Dies bedeutet, dass sie die Mehrheit der Kontrolle über die Zukunft des Unternehmens haben. Fp Spac 2, LLC ist der zweitgrößte Aktionär mit 9,3 % der Stammaktien, und Michael Domino hält etwa 4,9 % der Aktien des Unternehmens. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass R. Prejean, der CEO, 1,5 % der Aktien auf seinen Namen laufen hat.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Eigentümern eines Unternehmens zu studieren, aber es ist auch sinnvoll, die Meinung der Analysten zu untersuchen, um zu wissen, woher der Wind weht. Die Aktie wird zwar von einigen Analysten beobachtet, könnte aber mit der Zeit noch bekannter werden.

Insider-Besitz von Drilling Tools International

Während die genaue Definition eines Insiders subjektiv sein kann, betrachtet fast jeder Vorstandsmitglieder als Insider. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der Vorstandsvorsitzende ist dem Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig, selbst wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit den anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen konzentriert sich jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe.

Für Aktionäre ist es wahrscheinlich interessant zu erfahren, dass Insider Aktien der Drilling Tools International Corporation besitzen. In ihrem eigenen Namen besitzen die Insider Aktien im Wert von 17 Millionen US-Dollar des 173 Millionen US-Dollar schweren Unternehmens. Es ist gut, wenn Insider etwas investieren, aber wir möchten in der Regel einen höheren Insideranteil sehen. Es könnte sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 22 % an Drilling Tools International. Diese Gruppe kann zwar nicht unbedingt das Sagen haben, aber sie kann durchaus Einfluss auf die Unternehmensführung nehmen.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 54 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie zu spielen, wobei der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung liegt. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig bei uns, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Investitionshorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Private Unternehmen als Eigentümer

Unseren Daten zufolge halten private Unternehmen 9,4 % der Unternehmensanteile. Es ist schwierig, aus dieser Tatsache allein Schlüsse zu ziehen, daher lohnt es sich, zu untersuchen, wem diese privaten Unternehmen gehören. Manchmal sind Insider oder andere nahestehende Personen über ein separates privates Unternehmen an den Aktien eines öffentlichen Unternehmens beteiligt.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Drilling Tools International entdeckt (1 ist besorgniserregend!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Letztendlich ist die Zukunft am wichtigsten. Sie können diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten für das Unternehmen abrufen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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