Viele schauen immer noch weg von Calumet Specialty Products Partners, L.P. (NASDAQ:CLMT)

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,3x sendet Calumet Specialty Products Partners, L.P.(NASDAQ:CLMT) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 2x aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Calumet Specialty Products Partners in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Calumet Specialty Products Partners vorteilhafter, da die Einnahmen nicht so stark zurückgegangen sind wie in der übrigen Branche. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger der Meinung sind, dass sich diese relativ bessere Umsatzentwicklung bald deutlich verschlechtern könnte. Während man also sagen könnte, dass die Aktie billig ist, werden die Anleger nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als günstig ansehen. Zumindest aber sollten Sie hoffen, dass die Einnahmen nicht völlig einbrechen, wenn Sie Aktien aufkaufen wollen, während sie in Ungnade fallen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Calumet Specialty Products Partners ansehen.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Damit ein KGV wie das von Calumet Specialty Products Partners als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen eigentlich schlechter abschneiden als die Branche.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 10 % gesunken sind. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt um 91 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Die Aktionäre würden sich über die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten freuen, auch wenn sie es vorgezogen hätten, diesen Lauf fortzusetzen.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 1,0 % pro Jahr erzielt wird. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 2,6 % pro Jahr für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Calumet Specialty Products Partners hinter dem seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben gesehen, dass Calumet Specialty Products Partners derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum mit dem der Branche übereinstimmt. Das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Schätzungen für das Umsatzwachstum vom Markt in Frage gestellt werden. Es scheint, dass einige tatsächlich eine Instabilität der Einnahmen erwarten, da diese Bedingungen den Aktienkurs normalerweise stärker unterstützen sollten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für Calumet Specialty Products Partners gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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