Investoren in EVERTEC (NYSE:EVTC) haben in den letzten fünf Jahren beachtliche Renditen von 31% erzielt

Es war nicht das beste Quartal für die Aktionäre von EVERTEC, Inc.(NYSE:EVTC), denn der Aktienkurs ist in dieser Zeit um 11 % gefallen. Aber zumindest ist die Aktie in den letzten fünf Jahren gestiegen. Leider liegt ihre Rendite von 27 % unter der Marktrendite von 102 %.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so lässt sich feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

Siehe unsere letzte Analyse zu EVERTEC

Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

Der Gewinn je Aktie von EVERTEC ist um 3,8 % pro Jahr gesunken, obwohl der Aktienkurs in den letzten fünf Jahren stark gestiegen ist.

Da der Gewinn pro Aktie sinkt, der Aktienkurs jedoch leicht steigt, war der Markt in der Vergangenheit wahrscheinlich zu pessimistisch gegenüber der Aktie. Langfristig wird es jedoch schwierig sein, den Kursanstieg ohne eine Verbesserung des EPS fortzusetzen.

Wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat, können Sie in der folgenden Abbildung sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Vor dem Kauf oder Verkauf einer Aktie empfehlen wir immer eine genaue Prüfung der historischen Wachstumstrends, die Sie hier finden.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Der TSR von EVERTEC lag in den letzten 5 Jahren bei 31 % und damit über der bereits erwähnten Kursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenausschüttungen diese Divergenz weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

EVERTEC erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 2,1 %. Diese Rendite liegt jedoch unter der des Marktes. Es ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz vorweisen kann, da es den Aktionären in den letzten fünf Jahren einen jährlichen TSR von 6 % beschert hat. Es kann gut sein, dass es sich lohnt, dieses Unternehmen im Auge zu behalten, wenn man bedenkt, dass es vom Markt im Laufe der Zeit immer wieder positiv aufgenommen wurde. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. So haben wir für EVERTEC 3 Warnzeichen identifiziert (eines davon ist etwas besorgniserregend) , auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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