Das dreijährige Gewinnwachstum von NMI Holdings (NASDAQ:NMIH) bleibt hinter den günstigen Aktionärsrenditen zurück

Eine einfache Möglichkeit, vom Aktienmarkt zu profitieren, ist der Kauf eines Indexfonds. Wenn Sie jedoch gute Unternehmen zu attraktiven Preisen kaufen, kann Ihre Portfoliorendite die durchschnittliche Marktrendite übertreffen. So konnten die Aktionäre von NMI Holdings, Inc.(NASDAQ:NMIH) innerhalb von drei Jahren einen Kursanstieg von 79 % verzeichnen, was deutlich über der Marktrendite liegt (12 %, ohne Dividenden). Auf der anderen Seite waren die Renditen in letzter Zeit nicht ganz so gut, und die Aktionäre konnten nur 41 % zulegen.

Nach dem starken Anstieg in der letzten Woche lohnt es sich, zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch die Verbesserung der Fundamentaldaten bedingt sind.

Sehen Sie unsere neueste Analyse für NMI Holdings

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben...". Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

NMI Holdings konnte seinen Gewinn pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren um 24 % pro Jahr steigern, was zu einem Anstieg des Aktienkurses führte. Wir stellen fest, dass der jährliche (durchschnittliche) Kursanstieg von 22 % nicht allzu weit von der EPS-Wachstumsrate entfernt ist. Ein Zufall? Wahrscheinlich nicht. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass sich die Einstellung des Marktes gegenüber dem Unternehmen nicht allzu sehr verändert hat. Im Gegenteil, die Entwicklung des Aktienkurses hat wohl das EPS-Wachstum nachgeahmt.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass NMI Holdings sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Prüfen Sie, ob die Analysten der Meinung sind, dass NMI Holdings seine Umsätze in Zukunft steigern wird.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von NMI Holdings im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 41 % erhalten haben. Da die Einjahres-TSR besser ist als die Fünfjahres-TSR (letztere liegt bei 8 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Um NMI Holdings besser zu verstehen, müssen wir jedoch viele andere Faktoren berücksichtigen. Trotzdem sollten Sie wissen, dass NMI Holdings in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich anderswo umsehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Erträge steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.