Mit einer Investition in Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM) hätten Sie vor fünf Jahren einen Gewinn von 199% erzielt

Bei einer Aktie können Sie höchstens 100 % Ihres Geldes verlieren (vorausgesetzt, Sie setzen keine Hebelwirkung ein). Aber das Gute ist, dass Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % gewinnen können. Zum Beispiel ist der Aktienkurs von Sprouts Farmers Market, Inc.(NASDAQ:SFM) in den letzten sechs Monaten um 199 % gestiegen. Die meisten wären damit sehr zufrieden. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 28 % gestiegen ist.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse den Wert eines Unternehmens nicht immer rational widerspiegeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt gelang es Sprouts Farmers Market, seinen Gewinn pro Aktie jährlich um 16 % zu steigern. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 24 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Um einen tieferen Einblick in die Schlüsselkennzahlen von Sprouts Farmers Market zu erhalten, können Sie sich diese interaktive Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von Sprouts Farmers Market ansehen.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Sprouts Farmers Market innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 88 % erzielt haben. Da die Ein-Jahres-TSR besser ist als die Fünf-Jahres-TSR (letztere liegt bei 24 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Sprouts Farmers Market identifiziert , das Sie beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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